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博时、中邮发展迅速:据报道,2007年年底基金公司资产管理规模合计为3.275万亿元,为2006年年底的3.82倍,这就意味着一家基金公司去年管理规模增长必须超过282%,基金公司所占市场份额才会有所上升。博时和中邮创业两家基金公司的市场份额增长超过2%,其中,博时基金公司市场份额从4.44%上升到6.77%,上升了2.33个百分点;中邮创业基金公司市场份额从0.25%上升到2.35%,上升了2.1个百分点。
点评:2007年在牛市的带动下,基金业发展迅速,基金资产管理规模成倍增加,自然基金公司之间的竞争也越来越激烈,博时基金公司在去年获得长足发展,曾在三季度跃居规模第一的位置,而中邮基金公司成立时间并不长,旗下只有两只基金,而这两只基金的规模分别为287.39亿元和481.74亿元,这样的规模在业界也是屈指可数的。
迅速扩张的规模除了和基金赚钱效应的吸引和基金公司不遗余力的营销有关之外,基金的本身优秀的表现显然起了关键的作用,博时旗下的博时主题、博时精选在07年分别获得189.90%和147.62%的收益率,在103只同类基金中排名第三和第二十八。中邮基金旗下的中邮核心优选以191.52的收益率排名第二。这几只基金也都在各个基金研究机构主推之列。规模的扩张给基金管理者带来较大的获利空间,但同时也阻碍其灵活性,一旦超出了管理者的管理能力,将带来负面的影响,投资者对此还是需要加以留意。
上投摩根旗下两基金大比例分红:近日,上投摩根公司宣布,公司旗下的中国优势基金和双息平衡基金将于近期分红。其中,中国优势基金1月21日每10份派发红利20元,双息平衡基金1月24日每10份派发红利7.891元。
点评:凭借近年来中国股市行情的火爆,上投摩根旗下的基金取得了比较好的收益。上投摩根中国优势成立于2004年9月15日。其主要重点投资于经济全球化趋势下具有国际比较优势的具有“中国主题”投资概念的中国企业。2007年第三季度的季报显示,其股票持仓比例高达92.63%。截至目前,其累计净值增长率已经达到683.75%,远远高于同期上证综合指数。截至1月11号的最新净值为5.9945元。
上投摩根双息平衡基金成立于2006年4月26日,其主要投资于高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益。2007年第三季度的季报显示,其股票持仓比例67.89%,债券持有比例22.21%。截至目前累计净值增长率达到212.74%,成立以来已经分红8次,每10份基金份额累计派发红利11.471元,这充分体现了分红型基金的特点。
基金买卖网最新一期的开放式基金评级结果显示,上投摩根旗下成立满一年的基金表现都比较抢眼。其中,上投摩根中国优势基金被评为“推荐”,双息平衡被评为“关注”。投资者在继续看好未来市场的前提下,可以继续持有上述基金。
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