国泰金龙行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”)为国泰金龙系列证券投资基金的子基金之一。国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年3月10日对本基金的基金份额进行了基金份额拆分。
3月10日为本基金的基金份额拆分基准日,当日实施拆分前的基金份额净值为3.103元,精确到小数点后第9位为3.103139324元,本公司按照3.103139324的拆分比例对本基金的基金份额进行了拆分,即基金份额持有人持有的本基金基金份额由原来的每1份增加到持有本基金3.103139324份。当日实施拆分后,本基金的基金份额净值调整为1.000元。
本公司已根据上述拆分比例,对本基金的投资者的基金份额进行了计算,并将由本基金的注册登记机构(本公司)于2008年3月11日进行变更登记。
本基金基金份额持有人可以自2008年3月12日起在其办理本基金业务的销售网点查询拆分后其持有的本基金的基金份额,也可以通过各代销机构和访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打客户服务电话(4008-888-688)咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2008年3月12日
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