银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金"),基金合同于2007年3月14日生效,已于2007年8月20日、11月26日实施了两次分红,每10份基金份额已派发现金累计金额为0.2元。
为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定,经银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中信银行复核确认,截至2007年12月31日,本基金可分配收益为283,174,414.34元,单位可分配收益0.0747元。拟以截至2007 年12月31 日的可分配收益为准,每10份基金份额派发现金红利0.38元。
本公司决定以截至2007 年12月31 日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.38元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年3月26日;
2、红利再投资确认日:2008年3月27日;
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年3月26日除息后的基金份额净值实施转换。
三、收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
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