两只指数基金属于被动投资，一只基金属于主动买入

最新公布数据显示，4月居民消费价格总水平同比上涨8.5%……

根据上周披露的中国石油（601857.SH）2007年年报，截至2007年12月31日，有3只公募基金进入了该公司十大流通股股东名单。这3家基金分别是嘉实300、博时裕富和长盛同德，三者的持股量分别达到了1403.54万股、1262.66万股和690.7万股，分别为中国石油第三大、第四大和第七大流通股股东。

值得一提的是，上述3只基金之中，嘉实300和博时裕富是指数基金。由于中国石油目前的权重较大，因此该股得到指数基金尤其是那些奉行被动式指数化投资的基金的关注并不偶然。根据Wind资讯最新的统计，上述3只基金的份额都超过了100亿。其中，嘉实300基金份额最多，约为296亿；博时裕富基金约为177亿、长盛同德约为121亿。

根据相关信息，上述3只基金投资中国石油与其基金设计理念是保持吻合的。比如，嘉实300的投资理念和目标是：进行被动式指数化投资，投资范围包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%；在资产配置上，将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

根据相关信息，博时裕富投资范围是主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；资产配置是股票资产为95%左右，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。

此外，进入中国石油十大流通股股东名单的长盛同德是去年一只进行过“封转开”的品种。经过集中申购后，该基金从一只小盘封闭式基金转成了规模超过百亿的大型开放式基金，并更名为“长盛同德主题增长股票型证券投资基金”。资料显示，该基金为成长型基金。投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金资产配置为股票投资占基金资产的60%~95%，债券投资占基金资产的0~40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中，权证投资占基金资产净值的0~3%。

由于中国石油上市之后一直处于下跌趋势之中，因此如果执行“买入并持有”的策略，那么这部分投资者的账面损失相当惊人。盘面显示，截至上周末，中国石油今年以来的价格下跌了32.07%，每股价格下挫了9.93元。如果上述嘉实300、博时裕富和长盛同德这3只基金在今年以来没有进行减持，那么，账面浮动亏损将分别达到约1.39亿元、1.25亿元和6858万元。很明显，这对基金净值将形成相当明显的影响。

根据Wind资讯统计，上述3只基金在本轮的调整中净值也损失严重。嘉实300、博时裕富和长盛同德年初以来净值分别下挫了23.76%、23.78%和21.13%。以近一个月和近一个季度表现来看，嘉实300的净值分别下跌了16.3%和20.11%、博时裕富的净值分别下跌了16.22%和20.62%、长盛同德的净值分别下跌了16.84%和18.02%。

不过，如果拉长业绩考察时间看，上述3只基金的表现则相当不同。根据Wind资讯的数据，嘉实300、博时裕富和长盛同德平均年化收益率分别为70%、30.82%和23.17%，在进入统计的246只开放式基金中分别列第65位、第173位和第199位。由此可见，最与沪深300指数关系密切的嘉实300基金表现要远优于其他2只基金。

[责任编辑:dickli]

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