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南海发展股份有限公司
http://stock.QQ.com　 2008年03月25日06:35 　 中国证券报　　

　　

南海发展股份有限公司

§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（１）法人控股股东情况

　　控股股东名称：佛山市南海供水集团有限公司

　　法人代表：冯成桂

　　注册资本：８，０００万元

　　成立日期：１９９８年８月１０日

　　主要经营业务或管理活动：供水、安装、工程设计等

　　（２）法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：佛山市南海区公有资产管理委员会

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期内公司总体经营情况。

　　２００７年，公司根据发展战略及本年度经营目标，围绕自来水生产与供应、污水处理、固废处理三大产业，强化管理、稳健经营，改革创新、加快发展，经营和盈利能力持续提高，公司呈现出稳定发展的良好势头。

　　本报告期公司实现营业收入４１１９２．４７万元，营业利润１５１０２．４７万元，净利润９４７３．３０万元，与上年同期相比分别增长１２．０７％、６．３３％、８．４３％。

　　供水业务方面，实现对小塘转供水、收购增持九江点击查看九江及更多城市天气预报水司３０％股权、抓紧进行第二水厂三期扩建工程（５０万立方米／日）及其配套管道的建设。报告期供水业务收入３５６８１．９３万元，同比增长９．１２％。

　　污水处理业务方面，丹灶横江污水处理厂和城区污水处理厂已经奠基，平洲污水处理厂二期扩建工程正在进行前期准备工作；报告期内取得松岗污水处理项目、罗村街道办事处污水处理项目，进一步扩大公司的污水处理业务。报告期内污水处理业务收入２７７７．５５万元，同比增长４．５５％。

　　垃圾焚烧发电业务方面，绿电公司一期生产运行状况取得较大幅度改善、二厂项目的前期准备工作也在进行当中。绿电公司自２００６年８月起对南海环保电厂一期进行受托经营，本报告期实现业务收入１８０５．８６万元，同比增长２１５．９３％，各项指标全面超额完成本年度计划。

　　围绕公司的发展战略，公司致力培育投融资管理和内部运营管理两个平台。在投融资方面管理方面，围绕公司三大业务板块，利用各种资源，实施积极稳妥的扩张策略，为公司持续稳定发展打下良好基础。在运营管理方面，通过加强人力资源开发，建立绩效管理体系，深化经营计划与财务预算管理工作，推进公司信息化建设，强化省级企业技术中心建设对科研和技改的推动作用，逐渐搭建起高效的运营管理平台支持公司业务的不断发展。

　　存在的困难主要有：（１）受客观条件的限制，主营业务扩张的速度有待加快。（２）近年来公司新增的项目较多，资金压力逐年增大，且银行贷款利率多次上调，公司财务负担加重。（３）由于受多种因素影响，公司重点工程项目和管道项目的建设进度与计划还有差距，未能及时满足市场对新增产能的需求。

　　２、公司主营业务及其经营状况

　　（１）主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　本报告期公司主营业务包括供水业务、污水处理业务和垃圾焚烧发电业务。

　　污水处理业务利润率比上年同期减少３．９４个百分点，主要原因是水量不足导致成本增加。

　　垃圾焚烧发电业务利润率比上年同期增加１４．９４个百分点，主要原因是绿电公司通过强化管理及技术改造提升了垃圾焚烧发电一期项目的运营质量，同时一期项目仍属受托运营期（受托运营期为２００６年７月１日至２００８年１２月３１日）。资产接收后将对一期项目经营业绩产生影响。

　　（２）主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司主营业务全部来源于佛山市南海区。

　　（３）主要供应商、客户情况

　　材料采购方面，公司向前５名供应商合计采购金额为１１８７．６５万元，占年度采购总额的４５．５６％；工程承包方面，公司向前５名承包商发包合计金额为１３９３５万元，占年度工程总金额的５５．７４％；销售方面，公司向前５名客户合计销售额为１６４２６．１２万元，占年度销售总额的３９．８７％。

　　（４）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　本年度主营业务及其结构未发生重大变化。

　　３、公司财务状况

　　（１）报告期资产构成及费用情况

　　① 报告期资产构成情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其他应收账款增幅为５１４．８２％，主要原因是支付了工程公司的施工押金１０６．５万元、污水处理项目投标保证金３００万元。

　　长期股权投资增幅为１５７．１１％，主要原因是增加了罗村水务公司的投资。

　　固定资产减幅为１７．３４％，主要原因是计提折旧。

　　在建工程增幅为１６６．５０％，主要原因是增加了工程项目。

　　长期借款增幅为９７．６８％，主要原因是增加工程投资而增加借款。

　　② 报告期费用及所得税情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　管理费用增加主要原因是技术研发费用增加及投资项目增加使相关费用增加。

　　财务费用增加主要原因是借款增加及贷款利率上升。

　　所得税增加主要原因是利润增加。

　　４、公司现金流量构成情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司报告期经营活动产生的现金流量是１８８，２３９，０４７．２８元，而净利润是９４，７３３，０１１．０８元，两者存在重大差距，主要原因是计提了折旧６４，４０６，９８２．３７元、摊销了无形资产及长期待摊费用６，５３４，５１９．９２元、支付财务费用１９，１６９，２５８．９４元。

　　５、以公允价值计量项目的说明

　　公司以公允价值计量的项目为交易性金融资产，即公司购买的基金，其公允价值是根据基金管理公司提供的期末基金市值确定的。由于报告期内基金已全部出售，故采用公允价值计量项目对公司当期损益没有影响。

　　６、公司控股子公司经营情况及业绩分析

　　公司现拥有四个子公司，分别为佛山市南海九江自来水有限公司（公司控股９０％，以下简称“九江水司”）、佛山市南海绿电再生能源有限公司（公司控股７０％，以下简称“绿电公司”）、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（公司控股１００％，以下简称“丹灶污水处理公司”）、佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（公司控股１００％，以下简称“瀚蓝投资公司”），其中瀚蓝投资公司为本年度新增。

　　控股子公司的经营情况及业绩具体如下（金额单位：元）：

　　■

　　九江水司

　　九江水司主要负责九江镇的自来水生产及供应。２００７年，九江水司加强制度建设，严格成本管理，确保安全生产，加大对供水设施及管网的维护和建设，整体经营及盈利水平得到提升。２００７年度，九江公司实现净利润２６０．８０万元，比上年同期增长１８．６５％。

　　绿电公司

　　绿电公司主要从事垃圾处理焚烧发电业务。２００７年，绿电公司通过强化管理大幅提高了南海垃圾焚烧发电一厂项目的运营质量，各项指标完成情况创该项目投产以来的历史最好成绩。同时，加快了推进南海垃圾焚烧发电二厂项目的进度，目前已完成南海垃圾发电项目的设计招标、环境影响评价报告的编制和上报及主设备的招标工作。

　　２００７年度，绿电公司实现净利润５５０．４５万元，比上年同期增长６４５．５１％。利润大增的原因是：（１） ２００６年绿电公司经营时间仅有５个月；（２） 一厂项目的运营质量提高，并严格控制各项成本。

　　丹灶污水处理公司

　　丹灶污水处理公司主要负责南海区丹灶镇的城市生活污水处理，目前日处理量为３０００吨／日，主要工作是扩建丹灶横江污水处理厂和新建城区污水处理厂，该两项目已奠基，目前已基本完成开工前的准备工作，近期内将开工建设。

　　瀚蓝投资公司及其控股子公司

　　公司于２００７年８月设立全资子公司瀚蓝投资公司，主营环保项目、市政公用项目、房地产项目及高新技术项目投资；

　　１０月，瀚蓝投资公司以增资扩股的形式持有佛山市南海松岗污水处理有限公司９０％股权，并以该公司作为项目公司负责松岗污水处理项目的投资、建设、运营；

　　１１月，瀚蓝投资公司与佛山市南海区罗村自来水公司合资成立佛山市南海罗村水务有限公司，瀚蓝投资公司控股５５％，负责罗村城区片区的供水业务；同时，瀚蓝投资公司以增资扩股的形式持有佛山市南海罗村污水处理有限公司８５．７１％的股权，负责罗村污水处理项目投资、建设、运营。

　　二、对公司未来发展的展望

　　１、公司业务相关的外部经营环境、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（１）水务行业的市场化改革进一步加快。一方面，水价体系改革向纵深方向发展；另一方面，收购、整合的趋势依然持续，水务特许经营权转让继续深入，吸引内外资激烈角逐，竞争非常激烈，水务企业争夺重点项目的难度逐步加大，并购成本也越来越高。

　　（２）人民对生活用水的水质要求越来越高。２００７年７月，国家新修订的《生活饮用水卫生标准》正式施行，新标准规定的指标由原来的６８项大幅增加到１０６项，部分指标的限值也更加严格，社会对水质的要求越来越高。这对水务行业的发展影响深远，不断催生出新的投资机会。

　　（３）２００７年，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，节能减排治污工作在全国大力推进。节能减排各项政策和工作措施的落实对环保和水务行业形成了巨大推动。对水务企业而言，污水处理投资空间较大，２０１０年所有城市污水集中处理率将不低于６０％，其中重点城市的污水处理率达７０％。从国家到各级政府对城市污水处理及其产业化的发展都十分重视。在此背景下，水务行业将迎来重大的发展机遇。

　　２、公司未来发展的机遇和挑战，公司业务发展规划

　　未来发展的机遇

　　（１）新的《企业所得税法》将于２００８年１月１日起实施，公司的所得税赋将有所降低，同时新税法的出台有利于公司环保业务的拓展。

　　（２）随着政府节能减排工作的大力推进，各地对污水处理服务和固废处理服务的需求增大，有利于公司拓展的外部市场机会增多。

　　（３）国家将积极稳妥推进资源性产品价格改革，合理调整各类用水价格，加快推行阶梯式水价、超计划超定额用水加价制度，全面开征城市污水处理费并提高收费标准等，未来水价上涨预期加强，这有利于公司主营业务的做强做大。

　　（４）南海区经济保持强劲增长，招商引资工作卓有成效，世界５００强企业纷纷进驻南海，经济增长后劲充足，全区的用水需求未来将保持一定的增速。

　　面临的挑战：

　　（１）公司未来投资项目和工程建设项目对资金的需求量较大，在国家宏观调控、银根紧缩、贷款利率有可能进一步上调的大背景下，如何筹措

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