（上接D29版）
（2）主营业务分行业及分产品情况
分行业或
分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
营业利润率比
上年同期增减（%）
行业
市政建设
367,032,423.56
317,507,560.96
13.49
46.02
60.37
减少7.74个百分点
房地产
535,302,740.62
374,500,625.04
30.04
143.38
124.67
增加5.83个百分点
源水销售
53,474,695.75
42,144,622.01
21.19
-10.20
-1.55
减少6.92个百分点
新型建材
62,729,364.01
44,288,201.59
29.40
76.73
67.94
增加3.69个百分点
产品
房屋销售
535,302,740.62
374,500,625.04
30.04
143.38
124.67
增加5.83个百分点
源水
53,474,695.75
42,144,622.01
21.19
-10.20
-1.55
减少6.92个百分点
建材销售
62,729,364.01
44,288,201.59
29.40
76.73
67.94
增加3.69个百分点
道路建设工程
265,001,402.89
220,050,744.80
16.96
33.08
46.92
减少7.82个百分点
房建工程
98,897,554.64
97,398,796.71
1.52
261.93
384.36
增加24.89个百分点
(3)主营业务地区分布情况 单位：万元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
新疆
1,026,654,349.32
80.87
(4)主要供应商和客户情况
单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计
18,718.95
占采购额比重
19.05%
前五名销售客户销售金额合计
16,264.98
占销售额比重
15.87%
3、财务状况、经营成果、和现金流量分析
（1）资产构成同比发生变动的分析
单位：万元 币种：人民币
项目
2007年
2006年
期末比期初占总资产的比重的增减数(%)
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
应收帐款
19,957
12.14
27,200
17.14
-5.00
存货
29,380
17.87
41,149
25.93
-8.06
说明：
应收账款减少主要是报告期市政公司未纳入合并范围及收回以前年度欠款所致。
存货减少主要是销售商品房由开发产品转入营业成本所致。
（2）经营成果及三费分析
单位：万元 币种：人民币
项目
2007年
2006年
增减幅度（%）
变化原因
营业收入
104,331
58,397
78.66
售房及工程施工收入增加
营业成本
98,266
56,321
74.75
收入增加导致成本增加
管理费用
7,879
4,959
58.88
摊销子公司开办费及职工薪酬增加等
营业费用
2,401
1,011
137.49
房屋销售增加，导致销售费用的增加
（3）现金流量表同比发生变动的分析
单位：万元 币种：人民币
项目
2007年
2006年
增减额
经营活动产生的现金净流量
-3,879
14,960
-18,839
购买商品接受劳务及支付税费等增加现金所致
投资活动产生的现金净流量
-7,738
-5,824
-1,914
增加资本性支出
筹资活动产生的现金净流量
22,323
-10,747
33,070
非公开发行股票收到的募集资金所致
4、主要控股公司及参股公司经营业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务
注册资本
本公司拥有权益（%）
净利润
新疆城建材料有限责任公司
生产
沥青混凝土的加工销售
4,470
74.72
160
上海
迪中装饰建材有限责任公司
生产
装饰材料制造加工
1,000
60
-691
北京豪斯泰克钢结构有限公司
生产
钢结构产品制造加工
1,500
80
-260
新疆城建环保有限责任公司
城市公用设施
垃圾处理
1,640
51
-603
新疆市政工程有限责任公司
建设
市政基础设施建设
10,000
40
117
（二）、公司未来发展展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
未来几年，国民经济仍将保持较高的增长速度，市政设施建设及道路建设需求将进一步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大，房地产市场特别是住宅市场将有巨大的发展空间和潜力，同时可带动新型材料行业的持续发展。
根据国内外建筑行业的发展历程，未来建筑行业的发展将呈现以下显著趋势：第一，正在由过度分散向适度集中转变；第二，结合BT、BOT等项目经营方式来实现由传统建筑企业向现代建筑企业转变，第三，注重资源整合和产业链延伸。建筑行业总体竞争激烈，市场化程度较高，行业集中度增大，一体化经营正成为大型建筑企业占据更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式。
随着我国房地产业市场化改革不断推进，主管部门对房地产市场的监管日益严格，房地产市场运行日益规范,行业竞争最终将是核心能力的竞争。
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
公司按照既定的“大城建”发展战略，坚持以基础设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼，以资本运作为助力，坚持“股东、客户、社会、员工”四者利益并举，争取实现行业资源整合和产业链延伸，提升企业资质，突破规模瓶颈，实现公司综合业务的稳步增长。
2008年，公司将力争完成第二次非公开发行股票工作；贯彻落实公司治理专项活动中提出的各项整改计划，巩固取得的成绩；继续加强对控股子公司及投资项目的监控和指导，着重提高子公司和投资项目的收益能力和管理能力；推进公司各类资质的升级工作，力争市政建设总承包升为特级，公路总承包升为壹级，并取得轻轨专业承包资质；保证大型投资项目的正常启动，尤其是“大孔洞烧结砖”及其他房地产开发项目。预计公司2008年将实现主营业务收入10亿元，发生成本费用约8.86亿元。
3、公司未来资金需求、使用计划及来源
公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款为主, 加强对政策法规的研究，强化现金流管理，提升资金效率，畅通保持融资渠道畅通，为公司的业务发展提供资金支持。
4、公司面临风险分析
（1）应收帐款风险
由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。
公司将通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的催收力度。
（2）原材料价格波动风险
2007年，公司生产用主要原材料水泥价格上涨14%，钢材价格上涨10%，标砖价格上涨100%，沥青混凝土价格上涨30%，木材价格涨了50%。2008年原材料如果继续保持快速上涨趋势，公司成本进一步加大，影响收益水平。公司将通过与主要供应商签署长期合同等措施，锁定价格波动的风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额
295,011,375
本年度已使用募集资金总额
280,940,292.79
已累计使用募集资金总额
280,940,292.79
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
“朗天峰景二期”商住小区
否
280,000,000
281,240,822.49
是
61,690,000
56,233,677.08
合计
/
280,000,000
281,240,822.49
/
61,690,000
56,233,677.08
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向
存放在专户中管理
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
凯乐砌块项目
20,017
进口设备招标工作结束，设计单位已落实，场区平整、环评等工作基本完成。
/
合计
20,017
/
/
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
一、公司2007年度利润分配预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5％任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。
二、资本公积金转增股本方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，拟按10:6的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金468,718,828.81元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆市政工程有限责任公司
乌市七道湾乡王家梁村土地相关资产
2007-12-31
11,500,000
/
/
是关联交易，以评估值为定价依据。
是
/
新疆市政工程有限责任公司
乌市河滩南路4号土地相关资产
2007-12-31
21,000,000
/
/
是关联交易，以评估值为定价依据。
是
/
1)、公司本次购买土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储备，对于公司业务的连续性具有积极的影响。该事项已实施。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期限
是否履行完毕
是否为关联方担保
新疆金石沥青股份有限公司
2007年12月28日
3,250
连带责任担保
2007年12月28日～2008年12月28日
否
是
新疆市政工程有限责任公司
2007年6月25日
400
连带责任担保
2007年6月25日～2008年6月25日
否
是
新疆市政工程有限责任公司
2007年7月19日
720
连带责任担保
2007年7月19日～2008年5月15日
否
是
新疆市政工程有限责任公司
2007年7月27日
720
连带责任担保
2007年7月27日～2008年5月26日
否
是
新疆市政工程有限责任公司
2006年11月9日
500
连带责任担保
2006年11月9日～2007年11月8日
否
是
新疆市政工程有限责任公司
2006年11月15日
486
连带责任担保
2006年11月15日～2007年11月14日
否
是
新疆金石置业投资集团有限公司
2007年12月28日
2,000
连带责任担保
2007年12月28日～2008年12月28日
否
是
乌鲁木齐水务（集团）有限公司
2007年11月23日
2,000
连带责任担保
2007年11月23日～2008年11月23日
否
否
乌鲁木齐水务（集团）有限公司
2007年3月29日
1,800
连带责任担保
2007年3月29日～2008年3月28日
否
否
报告期内担保发生额合计
11,876
报告期末担保余额合计
11,876
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
5,090
报告期末对子公司担保余额合计
6,076
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
11,876
担保总额占公司净资产的比例
12.11
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方
关联关系
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
新疆城建材料有限公司
控股子公司
1,864.30
0
新疆市政工程有限责任公司
合营公司
4,324.37
94.31
新疆城建投资有限公司
合营公司
1,230.00
0
北京豪斯泰克钢结构有限公司
控股子公司
320.00
930.91
上海迪中实业有限责任公司
控股子公司
70.00
230.00
新疆城建物业有限责任公司
全资子公司
0.85
0
新疆城建环保股份有限公司
控股子公司
1,350.00
1,350.00
新疆金石沥青股份有限公司
参股股东
550.00
0
力天集团有限公司
参股股东
15,000.00
0
合计
/
24,709.52
3,884.05
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
严格履行承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司曾于2000年11月3日为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供150万元贷款担保，2003年1月6日迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行150万元贷款，2004年公司被裁定承担连带担保责任，被执行划款150万元，公司向反担保方提起诉讼。2005年10月28日经市中级人民法院判决：“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团共同偿还本公司150万元。”根据自治区高级人民法院（2006）新民二终字第82号《民事调解书》，公司同意二二一团支付给公司75万元后，公司不再向二二一团主张150万元债权。根据民事调解书，二二一团应在2007年3月31日前支付全部款项，截止本报告期末，公司仅收到款项10万元。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
天津市和平区西康路赛顿中心C座8层
2007年3月24日
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
214,364,407.07
107,301,827.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
199,566,879.50
271,996,848.21
预付款项
105,873,027.64
32,704,955.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
1,007,500.00
500,000.00
其他应收款
118,281,080.03
61,558,782.04
买入返售金融资产
存货
293,800,979.74
411,489,158.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
7,559.42
305,538.92
流动资产合计
932,901,433.40
885,857,110.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
30,305,385.07
31,317,965.02
长期应收款
长期股权投资
107,949,900.33
32,750,393.06
投资性房地产
66,127,328.19
75,229,880.56
固定资产
455,271,998.05
495,409,899.41
在建工程
13,015,410.33
30,261,618.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
25,049,160.66
17,200,609.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
65,498.40
5,415,248.78
递延所得税资产
13,331,789.60
13,293,322.02
其他非流动资产
非流动资产合计
711,116,470.63
700,878,936.61
资产总计
1,644,017,904.03
1,586,736,046.91
流动负债：
短期借款
255,000,000.00
301,860,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
48,290,000.00
65,715,000.00
应付账款
99,471,842.74
205,427,730.00
预收款项
27,626,098.80
83,416,510.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,433,094.03
8,235,173.62
应交税费
48,020,515.13
33,247,765.25
应付利息
应付股利
633,591.24
729,506.00
其他应付款
30,107,907.76
83,872,077.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
25,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
38,278,898.84
25,662,489.85
流动负债合计
582,861,948.54
858,166,252.39
非流动负债：
长期借款
80,000,000.00
70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
869,587.80
非流动负债合计
80,869,587.80
70,000,000.00
负债合计
663,731,536.34
928,166,252.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
203,541,029.00
160,541,029.00
资本公积
595,819,748.29
336,884,719.45
减：库存股
盈余公积
42,457,624.98
33,962,413.57
一般风险准备
未分配利润
113,155,320.65
84,921,984.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
954,973,722.92
616,310,146.24
少数股东权益
25,312,644.77
42,259,648.28
所有者权益合计
980,286,367.69
658,569,794.52
负债和所有者权益总计
1,644,017,904.03
1,586,736,046.91
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
201,797,930.29
93,048,732.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款
184,547,667.25
176,218,494.95
预付款项
102,861,889.61
27,623,733.09
应收利息
应收股利
1,007,500.00
626,684.00
其他应收款
136,800,065.23
51,102,264.92
存货
302,760,698.14
345,272,258.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
120,522.35
流动资产合计
929,775,750.52
694,012,690.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
30,305,385.07
31,317,965.02
长期应收款
长期股权投资
168,029,945.15
133,429,237.88
投资性房地产
66,127,328.19
60,123,706.26
固定资产
366,625,800.88
379,262,216.97
在建工程
6,470,244.70
5,109,801.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
24,965,539.21
9,657,095.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
13,047,673.10
11,090,979.61
其他非流动资产
非流动资产合计
675,571,916.30
629,991,003.04
资产总计
1,605,347,666.82
1,324,003,693.62
流动负债：
短期借款
255,000,000.00
255,000,000.00
交易性金融负债
0
应付票据
51,090,000.00
66,435,000.00
应付账款
86,621,683.63
97,935,299.80
预收款项
24,979,270.86
76,825,807.86
应付职工薪酬
9,339,516.59
3,211,269.56
应交税费
45,822,329.95
21,074,243.15
应付利息
应付股利
633,591.24
622,694.00
其他应付款
20,352,126.36
59,323,384.98
一年内到期的非流动负债
25,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
38,278,898.84
24,810,659.87
流动负债合计
557,117,417.47
655,238,359.22
非流动负债：
长期借款
80,000,000.00
70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
600,000.00
非流动负债合计
80,600,000.00
70,000,000.00
负债合计
637,717,417.47
725,238,359.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
203,541,029.00
160,541,029.00
资本公积
590,843,446.21
320,224,998.22
减：库存股
盈余公积
41,922,052.48
31,226,967.00
未分配利润
131,323,721.66
86,772,340.18
所有者权益（或股东权益）合计
967,630,249.35
598,765,334.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,605,347,666.82
1,324,003,693.62
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1,043,314,576.31
583,969,885.75
其中：营业收入
1,043,314,576.31
583,969,885.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
982,664,642.33
562,307,575.89
其中：营业成本
793,534,019.08
445,091,933.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
46,363,652.18
25,890,207.19
销售费用
24,013,848.10
10,111,567.16
管理费用
74,787,417.22
49,587,308.21
财务费用
26,079,105.63
27,082,804.08
资产减值损失
17,886,600.12
4,543,755.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-3,703,982.04
1,007,977.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,935.44
490,512.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
56,945,951.94
22,670,286.86
加：营业外收入
12,180,962.04
7,492,078.62
减：营业外支出
8,353,142.69
1,401,468.16
其中：非流动资产处置损失
5,471,243.54
189,175.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
60,773,771.29
28,760,897.32
减：所得税费用
14,323,998.35
494,988.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
46,449,772.94
28,265,909.29
归属于母公司所有者的净利润
51,557,526.52
31,032,578.63
少数股东损益
-5,107,753.58
-2,766,669.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.29
0.19
（二）稀释每股收益
0.29
0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
837,086,219.37
453,850,892.81
减：营业成本
619,950,000.67
335,491,968.12
营业税金及附加
40,193,537.86
21,146,024.99
销售费用
20,638,486.55
8,261,388.95
管理费用
44,215,184.06
26,523,767.77
财务费用
20,614,879.74
22,665,343.33
资产减值损失
7,213,783.67
2,065,058.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2,951,252.27
2,577,126.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,491,242.99
2,577,126.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
87,211,599.09
40,274,467.6
加：营业外收入
914,639.57
5,486,927.72
减：营业外支出
4,156,104.03
920,337.50
其中：非流动资产处置净损失
1,460,189.63
137.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
83,970,134.63
44,841,057.82
减：所得税费用
12,669,564.77
943,481.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
71,300,569.86
43,897,576.75
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
998,090,079.35
571,540,034.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,828,840.14
60,854,326.18
经营活动现金流入小计
1,000,918,919.49
632,394,360.45
购买商品、接受劳务支付的现金
745,497,796.31
374,247,224.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
55,771,109.36
39,641,239.64
支付的各项税费
45,379,528.09
33,077,376.47
支付其他与经营活动有关的现金
193,058,051.27
35,833,325.82
经营活动现金流出小计
1,039,706,485.03
482,799,166.12
经营活动产生的现金流量净额
-38,787,565.54
149,595,194.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
122,847.12
13,801,736.19
取得投资收益收到的现金
188,650.00
580,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,412,245.18
5,695,754.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
6,723,742.3
20,077,490.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,779,622.05
44,819,820.84
投资支付的现金
10,389,404.00
33,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
25,938,676.81
投资活动现金流出小计
84,107,702.86
78,319,820.84
投资活动产生的现金流量净额
-77,383,960.56
-58,242,330.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
291,268,375.00
311,010.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
347,400,000.00
321,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
10,000,000.00
0
筹资活动现金流入小计
648,668,375.00
322,171,010.56
偿还债务支付的现金
381,000,000.00
393,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44,434,269.05
33,263,033.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,974,688.07
筹资活动现金流出小计
425,434,269.05
429,637,721.94
筹资活动产生的现金流量净额
223,234,105.95
-107,466,711.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
107,062,579.85
-16,113,847.58
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
779,655,505.30
471,483,977.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,454,766.48
28,196,764.62
经营活动现金流入小计
782,110,271.78
499,680,741.94
购买商品、接受劳务支付的现金
626,156,928.36
308,588,716.49
支付给职工以及为职工支付的现金
22,602,425.99
18,598,890.89
支付的各项税费
32,742,767.45
25,240,201.70
支付其他与经营活动有关的现金
190,199,330.33
18,261,325.91
经营活动现金流出小计
871,701,452.13
370,689,134.99
经营活动产生的现金流量净额
-89,591,180.35
128,991,606.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
122,847.12
13,600,000.00
取得投资收益收到的现金
188,650.00
717,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,849,124.73
6,312,195.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,160,621.85
20,629,395.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,218,860.15
28,069,592.86
投资支付的现金
10,389,404.00
33,560,913.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
44,608,264.15
61,630,506.25
投资活动产生的现金流量净额
-40,447,642.30
-41,001,110.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
291,268,375.00
0
取得借款收到的现金
333,000,000.00
275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
600,000.00
0
筹资活动现金流入小计
624,868,375.00
275,000,000.00
偿还债务支付的现金
348,000,000.00
340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38,080,355.01
29,970,604.62
支付其他与筹资活动有关的现金
0
2,974,688.07
筹资活动现金流出小计
386,080,355.01
372,945,292.69
筹资活动产生的现金流量净额
238,788,019.99
-97,945,292.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
108,749,197.34
-9,954,796.08
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
160,541,029.00
336,884,719.45
33,962,413.57
84,921,984.22
42,259,648.28
658,569,794.52
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
160,541,029.00
336,884,719.45
33,962,413.57
84,921,984.22
42,259,648.28
658,569,794.52
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
43,000,000.00
258,935,028.84
8,495,211.41
28,233,336.43
-16,947,003.51
321,716,573.17
（一）净利润
51,557,526.52
-5,107,753.58
46,449,772.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
9,439,927.01
9,439,927.01
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
9,439,927.01
9,439,927.01
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
9,439,927.01
51,557,526.52
-5,107,753.58
55,889,699.95
（三）所有者投入和减少资本
43,000,000.00
249,495,101.83
-2,199,874.07
3,424,998.29
0
-11,839,249.93
281,880,976.12
1．所有者投入资本
43,000,000.00
248,268,375.00
291,268,375.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
1,226,726.83
-2,199,874.07
3,424,998.29
0
-11,839,249.93
-9,387,398.88
（四）利润分配
10,695,085.48
-26,749,188.38
-16,054,102.90
1．提取盈余公积
10,695,085.48
-10,695,085.48
2．提取一般风险准备
-16,054,102.90
-16,054,102.90
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
203,541,029.00
595,819,748.29
42,457,624.98
113,155,320.65
25,312,644.77
980,286,367.69
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
160,541,029
339,760,321.07
28,382,265.97
51,830,324.73
0
33,516,584.97
614,030,525.74
加：会计政策变更
637,972.32
7,002,215.48
315,880.72
7,956,068.52
前期差错更正
二、本年年初余额
160,541,029
339,760,321.07
29,020,238.29
58,832,540.21
0
33,832,465.69
621,986,594.26
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
-2,875,601.62
4,942,175.28
26,089,444.01
0
8,427,182.59
36,583,200.26
（一）净利润
31,031,619.29
-2,765,710
28,265,909.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-2,875,601.62
0
0
-2,875,601.62
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
80,000.00
80,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
-2,955,601.62
-2,955,601.62
上述（一）和（二）小计
-2,875,601.62
31,031,619.29
0
-2,765,710
25,390,307.67
（三）所有者投入和减少资本
11,192,892.59
11,192,892.59
1．所有者投入资本
11,192,892.59
11,192,892.59
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,942,175.28
-4,942,175.28
0
1．提取盈余公积
4,942,175.28
-4,942,175.28
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
160,541,029
336,884,719.45
33,962,413.57
84,921,984.22
0
42,259,648.28
658,569,794.52
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
160,541,029
320,224,998.22
31,226,967
86,772,340.18
598,765,334.4
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
160,541,029.00
320,224,998.22
31,226,967.00
86,772,340.18
598,765,334.40
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
43,000,000.00
270,618,447.99
10,695,085.48
44,551,381.48
368,864,914.95
（一）净利润
71,300,569.86
71,300,569.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
22,350,072.99
22,350,072.99
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
22,350,072.99
22,350,072.99
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
22,350,072.99
71,300,569.86
93,650,642.85
（三）所有者投入和减少资本
43,000,000
248,268,375
291,268,375
1．所有者投入资本
43,000,000
248,268,375
291,268,375
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
10,695,085.48
-26,749,188.38
-16,054,102.9
1．提取盈余公积
10,695,085.48
-10,695,085.48
2．对所有者（或股东）的分配
-16,054,102.9
-16,054,102.9
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
203,541,029.00
590,843,446.21
41,922,052.48
131,323,721.66
967,630,249.35
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
160,541,029.00
339,760,321.07
25,748,287.71
55,995,222.26
582,044,860.04
加：会计政策变更
-17,392,634.78
637,972.32
1,775,926.29
-14,978,736.17
前期差错更正
二、本年年初余额
160,541,029
322,367,686.29
26,386,260.03
57,771,148.55
567,066,123.87
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
-2,142,688.07
4,840,706.97
29,001,191.63
31,699,210.53
（一）净利润
33,841,898.6
33,841,898.6
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-2,142,688.07
-2,142,688.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
-2,142,688.07
-2,142,688.07
上述（一）和（二）小计
-2,142,688.07
33,841,898.6
31,699,210.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,840,706.97
-4,840,706.97
1．提取盈余公积
4,840,706.97
-4,840,706.97
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
160,541,029
320,224,998.22
31,226,967
86,772,340.18
598,765,334.4
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司原控股原控股子公司新疆市政工程有限责任公司经2007年12月第二次临时股东大会审议并通过了关于公司增资扩股的决议，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司作为新股东，出资8400万元认缴公司新增注册资本5000万元，注册资本由5000万元变更为10000万元，公司持股比例由80%降至40%，故报告期末未将其纳入合并范围。
公司原控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司（现更名为新疆城建投资有限公司）经2007年6月股东大会审议并通过了关于公司增资扩股的决议，注册资本由138万元变更为600万元，公司持股比例由51%降至25%，故报告期末未将其纳入合并范围。
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