大、小盘基金的隐含收益率
| 小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.2529 | 4.045 | 5.14% | -4.89% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.6781 | 4.387 | 6.64% | -6.22% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 2.5915 | 2.440 | 6.21% | -5.85% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 2.4986 | 2.295 | 8.87% | -8.15% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 2.8367 | 2.495 | 13.70% | -12.05% |
| 平均值 | 8.11% | -7.43% | ||||||
| 大盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 2012-7-17 | 30 | 0.7670 | 0.917 | -16.36% | 19.56% |
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 0.8790 | 0.799 | 10.01% | -9.10% |
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 3.3028 | 2.990 | 10.46% | -9.47% |
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 2.7796 | 2.502 | 11.10% | -9.99% |
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 2.5793 | 2.311 | 11.61% | -10.40% |
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 2.8307 | 2.518 | 12.42% | -11.05% |
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 3.0696 | 2.706 | 13.44% | -11.85% |
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 2.0780 | 1.819 | 14.24% | -12.46% |
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 3.1096 | 2.674 | 16.29% | -14.01% |
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 3.2313 | 2.752 | 17.42% | -14.83% |
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 2.7151 | 2.284 | 18.87% | -15.88% |
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 2.4892 | 2.089 | 19.16% | -16.08% |
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 2.6170 | 2.186 | 19.72% | -16.47% |
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 2.0503 | 1.711 | 19.83% | -16.55% |
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 2.7665 | 2.269 | 21.93% | -17.98% |
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 2.5820 | 2.106 | 22.60% | -18.44% |
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 2.9971 | 2.443 | 22.68% | -18.49% |
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 2.7691 | 2.206 | 25.53% | -20.34% |
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 2.5640 | 2.039 | 25.75% | -20.48% |
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 3.1490 | 2.500 | 25.96% | -20.61% |
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 2.3527 | 1.851 | 27.10% | -21.32% |
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 2.7397 | 2.151 | 27.37% | -21.49% |
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 3.2871 | 2.579 | 27.46% | -21.54% |
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 2.4722 | 1.935 | 27.76% | -21.73% |
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 1.8350 | 1.424 | 28.86% | -22.40% |
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 2.3457 | 1.820 | 28.88% | -22.41% |
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 2.3596 | 1.816 | 29.93% | -23.04% |
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 2.2843 | 1.734 | 31.74% | -24.09% |
| 平均值 | 19.71% | -15.82% | ||||||
| 制表：王群航 | ||||||||
| 数据截止日期：2008年3月21日 | ||||||||
| 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。 | ||||||||
[责任编辑:amysun]
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