(上接D27版)
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
江西东和光学有限公司
0
2,522,696.65
上海
凤凰隆源塑胶有限公司
694,419.73
3,081,562.06
深圳凤凰在线通数码科技有限公司
945,665.64
3,255,865.64
江西三清之旅有限公司
18,000,000.00
21,000,000.00
南昌凤凰数码科技有限公司
1,096,166.97
1,096,166.97
合计
694,419.73
5,604,258.71
20,041,832.61
25,352,032.61
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
备注
凤凰光学控股有限公司
1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。
2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出10%即减持底价为4.42元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即2006年4月14日A股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。
严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事项。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例%
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
上饶市商业银行
9,000,000
9,000,000
5.86
9,000,000
0
0
长期股权投资
自有资金投资
合计
9,000,000
9,000,000
－
9,000,000
0
0
－
－
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
□
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国珠海
2008年3月26日
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位: 凤凰光学股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
276,213,877.23
203,087,686.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
470,294.63
应收票据
3
1,643,673.40
1,464,341.29
应收账款
6
132,829,952.22
105,813,230.05
预付款项
8
20,595,230.85
15,352,320.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
7
9,248,686.13
6,522,297.64
买入返售金融资产
存货
10
120,529,052.90
135,502,466.42
一年内到期的非流动资产
1,143.50
115,979.40
其他流动资产
293,432.25
631,733.29
流动资产合计
561,355,048.48
468,960,349.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
73,765,171.54
78,041,873.45
投资性房地产
17
6,167,092.62
6,352,511.49
固定资产
18
457,803,380.80
413,534,326.42
在建工程
19
1,261,058.21
3,927,299.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23
14,825,846.24
15,407,745.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
24
1,882,858.32
4,340,773.28
递延所得税资产
25
2,495,805.84
1,407,500.07
其他非流动资产
非流动资产合计
558,201,213.57
523,012,029.30
资产总计
1,119,556,262.05
991,972,378.45
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
合并资产负债表（续）
编制单位: 凤凰光学股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
27
176,146,538.13
135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
29
3,500,000.00
应付账款
30
120,370,558.90
88,998,559.20
预收款项
31
4,964,444.15
2,147,987.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
32
31,625,418.22
27,052,662.24
应交税费
33
5,398,029.12
-290,903.59
应付利息
应付股利
34
11,592,918.33
15,342,918.33
其他应付款
35
31,561,232.21
10,135,540.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
37
22,000,000.00
42,000,000.00
其他流动负债
5,304,692.78
4,577,891.40
流动负债合计
412,463,831.84
324,964,654.80
非流动负债：
长期借款
38
22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
22,000,000.00
负债合计
412,463,831.84
346,964,654.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
44
237,472,456.00
237,472,456.00
资本公积
46
110,096,145.44
110,096,145.44
减：库存股
盈余公积
47
49,258,885.23
49,324,104.47
一般风险准备
未分配利润
48
134,919,095.88
102,791,186.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
531,746,582.55
499,683,892.07
少数股东权益
175,345,847.66
145,323,831.58
所有者权益合计
707,092,430.21
645,007,723.65
负债和所有者权益总计
1,119,556,262.05
991,972,378.45
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
母公司资产负债表
编制单位:凤凰光学股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
74,839,768.87
42,430,261.81
交易性金融资产
2
470,294.63
应收票据
3
479,000.00
1,046,743.99
应收账款
6
33,367,493.88
30,217,344.12
预付款项
8
5,888,258.07
3,299,924.07
应收利息
应收股利
其他应收款
7
100,351,313.87
97,472,343.12
存货
10
27,626,077.00
33,511,662.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
11
293,432.25
631,733.29
流动资产合计
242,845,343.94
209,080,307.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
221,561,171.54
225,837,873.45
投资性房地产
固定资产
18
147,377,667.13
133,467,177.65
在建工程
19
1,261,058.21
3,927,299.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23
82,389.02
114,745.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,888,577.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
370,282,285.90
365,235,673.99
资产总计
613,127,629.84
574,315,981.70
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
母公司资产负债表（续）
编制单位:凤凰光学股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
27
142,000,000.00
135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
29
3,500,000.00
应付账款
30
7,778,033.01
5,756,620.90
预收款项
31
2,935,995.97
82,752.76
应付职工薪酬
32
2,267,662.34
3,820,275.77
应交税费
33
798,052.48
-365,585.13
应付利息
应付股利
其他应付款
35
35,301,232.22
25,441,264.30
一年内到期的非流动负债
37
22,000,000.00
22,000,000.00
其他流动负债
1,864,269.69
1,168,205.35
流动负债合计
218,445,245.71
192,903,533.95
非流动负债：
长期借款
38
22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
22,000,000.00
负债合计
218,445,245.71
214,903,533.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
44
237,472,456.00
237,472,456.00
资本公积
46
108,672,033.42
108,672,033.42
减：库存股
盈余公积
47
49,258,885.23
49,324,104.47
未分配利润
48
-720,990.52
-36,056,146.14
所有者权益
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