金融板块飙涨逾5% 巨阳吞噬昨日暴跌
承接早盘的强劲上升趋势，大盘午后继续上冲，沪指一举收复3500点，稳步上攻。前期超跌权重纷纷反攻，两市个股揭竿而起，目前逾1100家个股上涨。金融板块飙涨逾5%，兴业银行涨停，中国平安涨8.19%，工商银行涨7.31%，浦发银行涨7.64%。
金融板块已经跌出机会?
随着包括中国A股在内的全球股市开始出现单边跌市,作为卖方的中外投行,已显著减缓了发放策略报告的频率。
按上海一家国内中型证券公司分析师的说法,在没有做空机制的内地股市,标注"沽售"的报告很可能加重客户对市场的恐慌,从而遭到经纪部门的反对。
更重要的是,"在前景不明的情况下,谁也不敢赌上职业前程,对市场的拐点轻下判断"。
但毫无疑问是,此时一纸可以判明前景的报告,更将吸引基金经理们的眼球。
3月25日,高盛发布对亚太地区银行业的策略报告。按一位对冲基金人士的说法,这份报告坚定了香港、新加坡等地基金经理入市抄底的信心。
这份名为<当美联储开始重建稳定 我们从交易中获利>的报告,是在该行3月12日<投资亚洲银行业,如何可以不理会美国的问题>的基础上做出的。
报告表示,在过去的两个星期中,美联储一系列促进市场流动性的救市措施,以让市场情形整体出现好转的迹象。
而与此同时,中国、印度等并未受到次按直接波及的高增长新兴市场,其金融类上市公司的股价却从近期的高点中跌去了40%-60%,估值的机会已经非常明显。
在这份报告重点提及的15只股票中,高盛对交通银行的A股、H股,工商银行A股,建设银行的H股给出了"买入"的评级;而唯一给出"卖出"的,只有深陷次按的汇丰控股。
饶有意味的是,高盛在对2000-2002年,"9·11"期间美国经济放缓时亚太地区金融股受美国股市的影响进行分析之后发现,当美国股市出现下跌时,亚太金融股往往以更惨烈的幅度陪跌,最终跌幅甚至超过美国本土。然而一旦美国方面企稳,消却不确定性影响的亚太金融股便显示出新兴市场的本色,升幅往往也远超过恢复性上扬的美国股市。
如较52周最高点有超过60%的跌幅的中国财险(2328.HK)与中国平安A股为代表的亚洲金融股,再度契合了上述历史情景中的前半部分。也由此说明,一旦美国方面企稳,这些股票的爆发式上涨也将出现。
在本月初的那份报告中,高盛提出了支持美国经济企稳的三个因素:美联储作为、房地产价格稳定和美国经济的稳定。而至25日,高盛认为第一个已出现苗头,而美国的房地产价格下降15%,但美国经济的企稳或许还要等到2008年的三季度。
显然,与前面提到的那些不愿赌上职业风险的卖方研究员一样,高盛也在报告中的显要位置,描述了这次发出"抄底"指令的风险。
如果接下来美国政府继续加大对次按处理的支持以及减税等促进经济恢复措施,那么判断将是正确的。但如果美元继续无节制的贬值、楼价继续下降,那就将是错误的。
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