巨阳吞阴发出重要底部信号弹

社保基金现身95家公司前10大非限售股股东……

北京首放研发总部

一、首放视点:极度超跌权重股井喷诱发股指巨阳反攻,政策面变化将左右市场后继走势。

本周市场出现下跌探底走势,对于周五银行、券商、保险、地产等超跌蓝筹股大涨引发的巨阳上攻,可从以下三个方面加以深入研究。首先,周五超跌权重股掀起的大幅上攻热潮,从纯技术角度显示多方在3500点下方的大幅反击能量增强,即使周末没有利好消息出台,短期市场也有望在3000点--3300点区域展开较有力度的技术性反弹。

其次,从机构动向角度看,基金等主流机构猛砸中国石油、中国太保等超级权重股,导演的这些次新权重股屡屡破发的逼宫"苦肉计,有可能取得某些进展,这可能也是周五蓝筹大面积、强有力展开报复性大反弹的主要原因。

第三,从政策面角度看,在超级蓝筹破发,市场重要融资功能面临严峻考验的情况下,有关方面出台进行护盘的可能性大增,周五坊间流传三大传闻,其一,国有减持将出台补充规定；其二,规范再融资；其三,推出融资融券。这些传闻能否兑现,周末仍需要观察。总体看由于周五量能放大仍较为温和,投资者心态仍较为谨慎,政策面变化仍决定下周反弹能否延续。投资者在操作上可密切关注消息面变化及金融、地产等超跌优质蓝筹股走势。

二、调研信息及板块、行业研究动向:极度超跌金融股----蓝筹报复性大反攻急先锋。

1、银行:国泰均安研究报告认为:银行基本面依然向好,维持08年全年净利润增长43%的预测。 在银行盈利能力和增长前景没有明显变化的前提下,股价出现大幅下跌,导致银行估值水平偏低,经过调整后的银行股估值水平已处于低位。预计银行第一季报盈利增长远超预期,行业平均同比增速在60%以上。 其中招行、深发展、浦发、兴业、民生、工行08年第一季度净利润同比增速分别有望达98%、90%、130%、100%、98%。尽管全年增长没有实质性变化,但第一季报的快速超预期增长容易得到市场认可和炒作。

2、券商:极度超跌和消息面潜在变化有望诱发短线大面积上攻。券商股普遍跌幅超过60%,本身蕴藏较为强烈的报复性反弹要求,本身券商直投业务试点将扩大,加之融资融券、股指期货等消息面朦胧传闻不断,一有风吹草动都有可能对券商股产生极为强烈的刺激作用。实际上单就券商股极度超跌情况看,下周如果有龙头品种大幅上攻,很容易点燃券商股大面积涨停热潮。

三、盈利预测:兴业银行(601166):周五率先涨停,掀起金融股大反攻序幕。国泰君安研究报告认为:预计兴业银行08 年全年净利润为123 亿元,同比增长43.21%,摊薄每股净收益为2.46 元；每股净资产为10 元；2009 年全年净利润为156 亿元,同比增长27%,摊薄每股净收益为3.12 元,每股净资产为12.66 元。首放认为:属于典型超跌反弹绩优品种,后继走势可密切关注政策面变化,视消息面变化决定短线进出操作。更多公司评级及业绩预测请见首放研究平台。

四、投资评级:中信证券(600300):作为券商龙头品种,周五放量上攻引人关注。银河证券研究报告认为:预计2008年公司可实现投资收益及资金营运收益79亿元。在委托资产管理、直接股权投资、股指期货、融资融券、国际业务等新业务领域,公司都已进行提早布局。其中,直接股权投资方面,除金石投资外,公司还持有深圳联合创投83.28%的股权。我们认为随着监管政策的放开和公司业务的逐渐成熟,新业务贡献将逐渐显现,2009--2010年有望为公司贡献显著的业绩。预计公司2008年每股收益4.05元,预计2009--2010年可实现25--30%的净利润增速,维持推荐的投资评级。

首放认为:密切关注板块超跌反弹动向,及消息面变化,比如融资融券、股指期货等相关消息,都有可能引发券商股大幅波动。更多公司评级及业绩预测请见首放研究平台。

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