同方股份有限公司
2007年1月-12月合并股东权益变动表
单位：人民币元
项目
归属于母公司的股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
574,612,295.00
1,641,431,719.06
0.00
333,558,284.60
0.00
620,913,103.07
-2,265,695.74
1,171,711,643.35
4,339,961,349.34
加：会计政策变更
152,268,422.04
47,684,805.86
0.00
15,784,217.44
215,737,445.34
前期差错更正
0.00
二、本年年初余额
574,612,295.00
1,793,700,141.10
0.00
333,558,284.60
0.00
668,597,908.93
-2,265,695.74
1,187,495,860.79
4,555,698,794.68
三、本期增减变动金额
54,000,000.00
1,759,879,891.93
0.00
44,074,987.81
0.00
339,213,660.83
-4,902,247.85
238,358,319.48
2,430,624,612.20
（一）净利润
440,749,878.14
196,430,476.43
637,180,354.57
（二）直接计入股东权益的利得和损失
0.00
585,079,891.93
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,902,247.85
24,729,549.48
604,907,193.56
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
582,489,891.93
20,496,350.16
602,986,242.09
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
0.00
4.其他
2,590,000.00
-4,902,247.85
4,233,199.32
1,920,951.47
上述（一）和（二）小计
0.00
585,079,891.93
0.00
0.00
0.00
440,749,878.14
-4,902,247.85
221,160,025.91
1,242,087,548.13
（三）股东投入和减少资本
54,000,000.00
1,174,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,284,682.35
1,303,084,682.35
1.股东投入资本
54,000,000.00
1,174,800,000.00
35,260,859.33
1,264,060,859.33
2.股份支付计入股东权益的金额
0.00
3.其他
39,023,823.02
39,023,823.02
（四）利润分配
0.00
0.00
0.00
44,074,987.81
0.00
-101,536,217.31
0.00
-57,086,388.78
-114,547,618.28
1.提取盈余公积
44,074,987.81
-44,074,987.81
0.00
2.对股东的分配
-57,461,229.50
-57,086,388.78
-114,547,618.28
3.提取一般风险准备
0.00
4.其他
0.00
（五）股东权益内部结转
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.资本公积转增资本（或股本）
0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
0.00
3.盈余公积弥补亏损
0.00
4.其他
0.00
四、本期期末余额
628,612,295.00
3,553,580,033.03
0.00
377,633,272.41
0.00
1,007,811,569.76
-7,167,943.59
1,425,854,180.27
6,986,323,406.88
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司
2006年1月-12月合并股东权益变动表
单位：人民币
项 目
归属于母公司的股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股 本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
574,612,295.00
1,610,052,421.94
0.00
317,495,967.23
0.00
543,619,112.29
-200,785.62
779,206,226.57
3,824,785,237.41
加：会计政策变更
0.00
20,392.30
0.00
0.00
0.00
39,969,553.38
0.00
8,897,121.15
48,887,066.83
前期差错更正
0.00
二、本年年初余额
574,612,295.00
1,610,072,814.24
0.00
317,495,967.23
0.00
583,588,665.67
-200,785.62
788,103,347.72
3,873,672,304.24
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）
0.00
183,627,326.86
0.00
16,062,317.37
0.00
85,009,243.26
-2,064,910.12
399,392,513.07
682,026,490.44
（一）净利润
158,532,790.13
154,044,654.14
312,577,444.27
（二）直接计入股东权益的利得和损失
0.00
183,627,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,543,699.96
195,171,026.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
189,296,776.86
8,316,049.03
197,612,825.89
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
0.00
4.其他
-5,669,450.00
3,227,650.93
-2,441,799.07
上述（一）和（二）小计
0.00
183,627,326.86
0.00
0.00
0.00
158,532,790.13
0.00
165,588,354.10
507,748,471.09
（三）股东投入和减少资本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,064,910.12
243,085,724.13
241,020,814.01
1.股东投入资本
251,433,873.35
251,433,873.35
2.股份支付计入股东权益的金额
0.00
3.其他
-2,064,910.12
-8,348,149.22
-10,413,059.34
（四）利润分配
0.00
0.00
0.00
16,062,317.37
0.00
-73,523,546.87
0.00
-9,281,565.16
-66,742,794.66
1.提取盈余公积
16,062,317.37
-16,062,317.37
0.00
2.对股东的分配
-57,461,229.50
-9,281,565.16
-66,742,794.66
3.提取一般风险准备
0.00
4.其他
0.00
（五）股东权益内部结转
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.资本公积转增资本（或股本）
0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
0.00
3.盈余公积弥补亏损
0.00
4.其他
0.00
四、本期期末余额
574,612,295.00
1,793,700,141.10
0.00
333,558,284.60
0.00
668,597,908.93
-2,265,695.74
1,187,495,860.79
4,555,698,794.68
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司
2007年1月-12月母公司股东权益变动表
单位：人民币
股 本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
股东权益合计
一、上年年末余额
574,612,295.00
1,641,431,719.06
0.00
333,558,284.60
0.00
632,154,804.37
0.00
3,181,757,103.03
加：会计政策变更
0.00
-100,469,755.97
0.00
0.00
0.00
-860,075,395.59
0.00
-960,545,151.56
前期差错更正
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、本年年初余额
574,612,295.00
1,540,961,963.09
0.00
333,558,284.60
0.00
-227,920,591.22
0.00
2,221,211,951.47
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）
54,000,000.00
1,763,130,921.65
0.00
44,074,987.81
0.00
42,335,804.01
0.00
1,903,541,713.47
（一）净利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143,872,021.32
0.00
143,872,021.32
（二）直接计入股东权益的利得和损失
0.00
588,661,896.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
588,661,896.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
0.00
26,162,291.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,162,291.49
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
0.00
563,833,948.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563,833,948.57
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
0.00
-3,924,343.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,924,343.72
4.其他
0.00
2,590,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,590,000.00
上述（一）和（二）小计
0.00
588,661,896.34
0.00
0.00
0.00
143,872,021.32
0.00
732,533,917.66
（三）股东投入和减少资本
54,000,000.00
1,174,469,025.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,228,469,025.31
1.股东投入资本
54,000,000.00
1,174,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,228,800,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.其他
0.00
-330,974.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-330,974.69
（四）利润分配
0.00
0.00
0.00
44,074,987.81
0.00
-101,536,217.31
0.00
-57,461,229.50
1.提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
44,074,987.81
0.00
-44,074,987.81
0.00
0.00
2.对股东的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-57,461,229.50
0.00
-57,461,229.50
3.提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）股东权益内部结转
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.资本公积转增资本（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
628,612,295.00
3,304,092,884.74
0.00
377,633,272.41
0.00
-185,584,787.21
0.00
4,124,753,664.94
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司
2006年1月-12月母公司股东权益变动表
单位：人民币
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
股东权益合计
一、上年年末余额
574,612,295.00
1,610,052,421.94
0.00
317,495,967.23
0.00
545,055,177.49
3,047,215,861.66
加：会计政策变更
0.00
-191,094,364.92
0.00
0.00
0.00
-515,695,026.61
0.00
-706,789,391.53
前期差错更正
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、本年年初余额
574,612,295.00
1,418,958,057.02
0.00
317,495,967.23
0.00
29,360,150.88
0.00
2,340,426,470.13
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）
0.00
122,003,906.07
0.00
16,062,317.37
0.00
-257,280,742.10
0.00
-119,214,518.66
（一）净利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-183,757,195.23
0.00
-183,757,195.23
（二）直接计入股东权益的利得和损失
0.00
129,673,356.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,673,356.07
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
0.00
127,937,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,937,205.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.其他
0.00
1,736,151.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,736,151.07
上述（一）和（二）小计
0.00
129,673,356.07
0.00
0.00
0.00
-183,757,195.23
0.00
-54,083,839.16
（三）股东投入和减少资本
0.00
-7,669,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,669,450.00
1.股东投入资本
0.00
-7,669,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,669,450.00
2.股份支付计入股东权益的金额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（四）利润分配
0.00
0.00
0.00
16,062,317.37
0.00
-73,523,546.87
0.00
-57,461,229.50
1.提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
16,062,317.37
0.00
-16,062,317.37
0.00
0.00
2.对股东的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-57,461,229.50
0.00
-57,461,229.50
3.提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）股东权益内部结转
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.资本公积转增资本（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
574,612,295.00
1,540,961,963.09
0.00
333,558,284.60
0.00
-227,920,591.22
0.00
2,221,211,951.47
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
（上接258版）
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
同方(哈尔滨
)水务公司
2006年3月22日
10,000
连带责任担保
2006年3月22日～2011年3月21日
否
否
同方(哈尔滨)水务公司
2007年11月22日
8,000
连带责任担保
2007年11月22日～2010年5月21日
否
否
同方(哈尔滨)水务公司
2007年10月24日
8,000
连带责任担保
2007年10月24日～2010年4月23日
否
否
同方(哈尔滨)水务公司
2007年11月1日
6,000
连带责任担保
2007年11月1日～2010年4月30日
否
否
同方(哈尔滨)水务公司
2007年11月26日
6,000
连带责任担保
2007年11月26日～2010年5月25日
否
否
同方(哈尔滨)水务公司
2007年12月10日
5,000
连带责任担保
2007年12月10日～2010年6月9日
否
否
佳木斯同方水务有限公司
2007年3月16日
10,000
连带责任担保
2007年3月16日～2012年3月15日
否
否
佳木斯同方水务有限公司
2007年11月19日
5,000
连带责任担保
2007年11月19日～2010年5月18日
否
否
淮安同方水务有限公司
2007年4月17日
7,150
连带责任担保
2007年4月17日～2009年4月17日
否
否
上海亚联进出口贸易有限公司
2004年12月27日
574
连带责任担保
2004年12月27日～2008年12月14日
否
否
报告期内担保发生额合计
65,724
报告期末担保余额合计
65,724
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
78,700
报告期末对子公司担保余额合计
78,700
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
144,424
担保总额占公司净资产的比例
27.14
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
65,150
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
65,150
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
交易金额
清华大学
10,646,328.33
212,122,920.00
合计
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
未发生违反上述承诺的情形
发行时所作承诺及履行情况：
参与公司非公开发行的机构投资者认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
未发生违反上述承诺的情形
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:万元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600590
2,804.08
23.38
10,434.24
长期股权投资
发起人股及二级市场购入
600258
53.55
0.13
1,246.55
长期股权投资
发起人股
601169
55.53
0.01
1,478.77
长期股权投资
发起人股
合计
-
13,159.56
-
-
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：梁 兵
中国北京 二○○八年三月二十七日
9.2 财务报表
资产负债表（资产）
单位：人民币元
资产
合并数
母公司
2007年12月31日
2006年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动资产
货币资金
2,906,518,008.44
1,944,770,734.62
779,273,931.14
334,765,956.67
交易性金融资产
43,557,514.85
24,090,307.66
43,031,194.85
23,769,347.66
应收票据
100,814,502.88
69,822,219.05
47,255,910.80
40,276,736.17
应收账款
2,520,826,568.68
1,917,152,457.53
565,397,964.69
604,314,662.67
预付款项
1,764,901,564.94
1,202,081,391.77
1,022,011,596.04
815,326,227.39
应收利息
0.00
0.00
0.00
0.00
应收股利
2,056,157.12
2,986,159.81
157,317,440.52
27,887,443.21
其他应收款
754,981,715.75
612,519,710.64
561,873,027.12
313,217,552.07
存货
3,918,598,270.86
3,014,400,152.81
1,602,255,577.45
1,475,239,767.09
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
0.00
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
0.00
0.00
流动资产合计
12,012,254,303.52
8,787,823,133.89
4,778,416,642.61
3,634,797,692.93
非流动资产
可供出售金融资产
27,253,121.49
1,090,830.00
27,253,121.49
1,090,830.00
持有至到期投资
217,628,361.50
189,358,931.50
177,628,361.50
189,325,191.50
长期应收款
9,634,490.20
0.00
0.00
0.00
长期股权投资
1,485,096,286.81
1,041,686,830.74
3,088,122,066.20
2,035,563,017.65
投资性房地产
48,363,002.05
17,533,681.32
9,699,157.64
9,919,755.48
固定资产
2,224,721,038.16
1,943,017,673.77
714,962,087.30
776,985,161.33
在建工程
493,597,344.51
303,809,603.49
194,859,576.83
97,795,704.12
工程物资
9,009,633.79
6,198,761.45
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
0.00
0.00
无形资产
582,918,434.40
446,316,786.90
44,731,198.62
54,964,622.30
开发支出
105,032,193.89
0.00
54,787,101.22
0.00
商誉
42,728,732.71
32,091,012.33
0.00
0.00
长期待摊费用
38,814,833.77
39,813,299.19
15,377,390.96
16,338,816.30
递延所得税资产
104,522,974.86
70,001,769.40
48,545,674.57
35,540,196.59
其他非流动资产
18,158,296.64
18,158,296.64
0.00
0.00
非流动资产合计
5,407,478,744.78
4,109,077,476.73
4,375,965,736.33
3,217,523,295.27
资产总计
17,419,733,048.30
12,896,900,610.62
9,154,382,378.94
6,852,320,988.20
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
资产负债表（负债和股东权益）
单位：人民币元
负债和股东权益
合并数
母公司
2007年12月31日
2006年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
流动负债
短期借款
2,676,204,195.60
2,367,300,000.00
1,443,976,330.00
1,500,000,000.00
交易性金融负债
0.00
0.00
0.00
0.00
应付票据
508,177,401.11
484,649,767.73
370,554,125.71
89,727,750.60
应付账款
3,494,426,303.79
2,539,065,824.01
1,232,215,759.81
1,342,662,257.95
预收款项
2,067,705,324.83
1,624,016,066.74
558,694,434.08
665,192,870.71
应付职工薪酬
149,689,420.22
219,303,879.15
23,645,749.06
96,082,896.97
应交税费
75,895,143.13
111,307,153.97
5,137,763.88
18,168,749.37
应付利息
986,555.89
519,120.00
0.00
0.00
应付股利
22,694,021.88
2,259,511.88
0.00
0.00
其他应付款
458,630,047.15
271,084,680.08
1,172,238,184.76
542,665,042.82
一年内到期的非流动负债
22,000,000.00
191,000,000.00
0.00
130,000,000.00
其他流动负债
0.00
0.00
0.00
0.00
流动负债合计
9,476,408,413.60
7,810,506,003.56
4,806,462,347.30
4,384,499,568.42
非流动负债
长期借款
763,588,607.49
398,620,000.00
171,000,000.00
190,000,000.00
应付债券
0.00
0.00
0.00
0.00
长期应付款
46,710,809.94
19,639,679.73
49,483.11
49,483.11
专项应付款
96,725,254.52
83,740,097.37
34,320,700.00
33,570,700.00
预计负债
5,338,135.24
3,973,250.08
0.00
0.00
递延所得税负债
20,626,226.93
22,989,285.20
17,796,183.59
22,989,285.20
其他非流动负债
24,012,193.70
1,733,500.00
0.00
0.00
非流动负债合计
957,001,227.82
530,695,812.38
223,166,366.70
246,609,468.31
负债合计
10,433,409,641.42
8,341,201,815.94
5,029,628,714.00
4,631,109,036.73
股东权益
股本
628,612,295.00
574,612,295.00
628,612,295.00
574,612,295.00
资本公积
3,553,580,033.03
1,793,700,141.10
3,304,092,884.74
1,540,961,963.09
减：库存股
0.00
0.00
0.00
0.00
盈余公积
377,633,272.41
333,558,284.60
377,633,272.41
333,558,284.60
未分配利润
1,007,811,569.76
668,597,908.93
-185,584,787.21
-227,920,591.22
外币报表折算差额
-7,167,943.59
-2,265,695.74
0.00
0.00
归属母公司所有者权益合计
5,560,469,226.61
3,368,202,933.89
4,124,753,664.94
2,221,211,951.47
少数股东权益
1,425,854,180.27
1,187,495,860.79
0.00
0.00
股东权益合计
6,986,323,406.88
4,555,698,794.68
4,124,753,664.94
2,221,211,951.47
负债和股东权益总计
17,419,733,048.30
12,896,900,610.62
9,154,382,378.94
6,852,320,988.20
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司
利润表
单位：人民币元
项目
合并数
母公司
2007年度
2006年度
2007年度
2006年度
一、营业收入
14,625,886,739.68
12,221,729,908.30
6,537,268,995.55
6,419,587,118.00
二、营业成本
12,275,220,946.76
10,460,057,049.01
6,059,901,398.98
6,044,711,843.01
营业税金及附加
136,755,145.82
95,476,136.49
34,779,859.14
38,346,416.06
销售费用
705,682,642.50
562,698,218.87
346,659,902.47
258,000,926.69
管理费用
758,405,550.95
580,584,275.29
214,703,973.21
176,522,911.73
财务费用
201,633,976.90
145,709,046.92
106,226,992.74
83,425,896.55
资产减值损失
102,672,617.20
141,261,637.92
58,161,982.80
91,527,702.23
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
26,603,384.92
3,786,638.83
26,603,384.92
3,786,638.83
加：投资收益(损失以"-"填列)
183,822,443.84
50,630,656.65
404,021,540.25
78,271,309.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
32,039,213.53
25,963,735.45
0.00
0.00
三、营业利润
655,941,688.31
290,360,839.28
147,459,811.38
-190,890,629.60
加：营业外收入
114,078,934.19
95,719,193.22
7,840,267.46
18,331,960.38
减：营业外支出
52,515,611.23
6,067,281.23
32,930,920.69
653,857.46
其中：非流动资产处置损失
33,012,083.69
2,706,874.38
32,150,255.75
154,917.41
四、利润总额
717,505,011.27
380,012,751.27
122,369,158.15
-173,212,526.68
减：所得税费用
80,324,656.70
67,435,307.00
-21,502,863.17
10,544,668.55
五、净利润
637,180,354.57
312,577,444.27
143,872,021.32
-183,757,195.23
归属于母公司股东的净利润
440,749,878.14
158,532,790.13
143,872,021.32
-183,757,195.23
同一控制下企业合并合并日前净利润
0.00
0.00
0.00
0.00
少数股东损益
196,430,476.43
154,044,654.14
0.00
0.00
六、每股收益
（一）基本每股收益
0.74
0.28
（二）稀释每股收益
0.74
0.28
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司现金流量表
项目
单位：人民币元
合并数
母公司
2007.1.1-12.31
2006.1.1-12.31
2007.1.1-12.31
2006.1.1-12.31
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
14,448,276,607.42
12,261,535,830.10
5,885,811,282.44
5,965,449,172.55
处置交易性金融资产净增加额
0.00
0.00
收到的税费返还
98,987,143.06
68,572,159.96
7,925,783.44
6,210,613.17
收到的其他与经营活动有关的现金
910,773,882.05
846,637,119.17
820,725,076.28
982,637,313.54
现金流入小计
15,458,037,632.53
13,176,745,109.23
6,714,462,142.16
6,954,297,099.26
购买商品、接受劳务支付的现金
11,982,114,369.51
9,688,824,344.81
5,571,978,849.26
5,153,301,528.12
支付给职工以及为职工支付的现金
1,003,189,583.99
772,942,351.78
235,961,573.66
233,698,927.86
支付的各项税费
543,831,570.82
426,756,035.42
88,127,061.70
90,083,767.06
支付的其他与经营活动有关的现金
1,690,814,817.06
2,012,098,301.23
1,246,326,609.11
1,470,936,310.91
现金流出小计
15,219,950,341.38
12,900,621,033.24
7,142,394,093.73
6,948,020,533.95
经营活动产生的现金流量净额
238,087,291.15
276,124,075.99
-427,931,951.57
6,276,565.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
119,243,787.94
334,036,731.31
121,180,359.43
246,403,316.51
取得投资收益所收到的现金
13,102,431.50
30,723,332.94
23,378,988.81
20,726,269.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
80,693,129.05
67,127,830.51
40,577,494.19
32,211,098.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
232,123,678.83
0.00
226,802,332.00
0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
44,231,108.55
167,750,302.86
62,594,540.01
0.00
现金流入小计
489,394,135.87
599,638,197.62
474,533,714.44
299,340,685.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
869,521,120.52
510,750,778.20
166,530,514.82
70,715,443.15
投资所支付的现金
142,080,895.85
410,035,845.70
16,058,459.16
624,432,299.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
53,481,083.24
496,351,248.00
支付的其他与投资活动有关的现金
133,193,858.40
17,050,215.97
374,494,540.00
56,000,000.00
现金流出小计
1,198,276,958.01
937,836,839.87
1,053,434,761.98
751,147,742.15
投资活动产生的现金流量净额
-708,882,822.14
-338,198,642.25
-578,901,047.54
-451,807,056.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
1,299,740,105.20
257,673,744.17
1,232,008,000.00
0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
36,954,854.20
4,650,000.00
0.00
0.00
借款所收到的现金
3,957,060,706.93
3,732,920,000.00
2,053,976,330.00
2,610,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
22,634,950.21
252,884,752.58
654,500,156.75
718,377,891.64
现金流入小计
5,279,435,762.34
4,243,478,496.75
3,940,484,486.75
3,328,377,891.64
偿还债务所支付的现金
3,540,557,355.14
3,403,300,000.00
2,259,000,000.00
2,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
289,759,425.85
214,503,950.77
163,438,696.29
141,919,952.80
其中：子公司支付少数股东股利、利润
35,026,388.78
9,026,388.78
0.00
0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
6,128,719.91
239,690,721.59
62,973,691.57
249,329,299.65
现金流出小计
3,836,445,500.90
3,857,494,672.36
2,485,412,387.86
2,841,249,252.45
筹资活动产生的现金流量净额
1,442,990,261.44
385,983,824.39
1,455,072,098.89
487,128,639.19
四、汇率变动对现金的影响
-10,447,456.63
-8,340,137.84
-3,731,125.31
-801,429.19
五、现金及现金等价物净增加额
961,747,273.82
315,569,120.29
444,507,974.47
40,796,718.35
加：期初现金及现金等价物余额
1,944,770,734.62
1,629,201,614.33
334,765,956.67
293,969,238.32
六、期末现金及现金等价物余额
2,906,518,008.44
1,944,770,734.62
779,273,931.14
334,765,956.67
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
同方股份有限公司
现金流量表补充资料
单位：人民币元
项目
合并数
母公司
2007.1.1-12.31
2006.1.1-12.31
2007.1.1-12.31
2006.1.1-12.31
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
637,180,354.57
312,577,444.27
85,327,403.81
163,129,727.18
加： 资产减值准备
102,672,617.20
141,261,637.92
58,161,982.80
91,527,702.23
固定资产折旧
161,637,131.71
145,955,255.81
51,860,247.11
53,695,981.48
无形资产摊销
49,477,646.97
36,966,117.31
9,604,669.66
14,952,507.02
长期待摊费用摊销
10,270,836.40
5,629,675.86
890,150.87
1,641,206.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
23,434,749.14
-7,008,745.18
26,488,374.78
-7,126,205.53
固定资产报废损失
-31,115.35
124,214.42
-99,558.25
0.00
公允价值变动损失
-26,603,384.92
-3,786,638.83
-26,603,384.92
-3,786,638.83
财务费用
201,649,606.33
151,848,578.33
108,642,617.15
85,064,004.38
投资损失（减：收益）
-189,114,373.23
-50,630,656.65
-346,164,075.33
-425,158,232.25
递延所得税资产的减少（减增加）
-31,533,516.55
-29,445,369.68
-13,005,477.98
-13,095,665.67
递延所得税负债增加（减减少）
-6,287,401.99
22,421,155.31
-9,117,445.33
22,421,155.31
存货的减少（减：增加）
-875,189,428.06
-410,080,529.18
-139,053,507.58
-135,611,047.90
经营性应收项目的减少（减：增加）
-998,876,991.63
-622,684,744.80
-189,264,697.62
-119,789,864.84
经营性应付项目的增加（减：减少）
1,178,035,675.40
574,857,444.21
-45,599,250.74
278,411,936.04
预计负债的增加减少
1,364,885.16
0.00
0.00
0.00
开办费摊销
0.00
8,119,236.87
0.00
0.00
其他
0.00
0.00
0.00
0.00
经营活动产生的现金流量净额
238,087,291.15
276,124,075.99
-427,931,951.57
6,276,565.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
0.00
0.00
0.00
0.00
一年内到期的可转换公司债券
0.00
0.00
0.00
0.00
融资租入固定资产
0.00
0.00
0.00
0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
2,906,518,008.44
1,944,770,734.62
779,273,931.14
334,765,956.67
减：现金的期初余额
1,944,770,734.62
1,629,201,614.33
334,765,956.67
293,969,238.32
加：现金等价物的期末余额
0.00
0.00
减：现金等价物的期初余额
0.00
0.00
现金及现金等价物净增加额
961,747,273.82
315,569,120.29
444,507,974.47
40,796,718.35
法定代表人：荣泳霖 财务负责人：孙岷 会计机构负责人：甘朝晖
9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司原执行2006年以前颁布的原企业会计准则和制度，从2007年1月1日执行企业会计准则，并自该日起按照新企业会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行新企业会计准则而发生的会计政策变更，公司采用下述方法进行处理。
①采用追溯调整法核算的重大会计政策变更
●长期股权投资：执行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。
●所得税：执行新企业会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。执行新企业会计准则后，公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，有关所得税的会计政策详见会计附注五中的“所得税”。
●商誉：执行新企业会计准则之前，企业合并形成的商誉按照一定期限平均摊销。执行新企业会计准则后，属于同一控制下企业合并产生的商誉于首次执行日的摊余价值全额冲销，调整留存收益；属于非同一控制下企业合并产生的商誉于首次执行日的摊余价值作为认定成本，不再进行摊销。有关企业合并的会计政策详见附注五中的“企业合并”。
●可供出售金融资产：执行新企业会计准则之前，公司对不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投子采用成本法核算。执行新会计准则后，公司根据《企业会计准则解释第1号》以及2008年1月21日颁布的“企业会计准则实施问题专家工作组意见”的有关规定，将持有的对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的上市公司限售股权，在首次执行日划分为可供出售金融资产，按公允价值计量并进行追溯调整。
对于上述会计政策变更，公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及其相关规定，进行了追溯调整，并对财务报表重新进行了表述。上述会计政策变更对2006年1月1日和2006年12月31日的合并及母公司的股东权益及2006年度净利润的影响列示如下：
ⅰ. 对2006年1月1日合并股东权益的影响
项目
归属母公司
股东权益
少数股东权益
合计
1）所得税
37,171,420.29
3,384,979.42
40,556,399.71
2）交易性金融资产
2,552,153.32
0.00
2,552,153.32
3）企业合并：非同一控制下企业合并
负商誉的账面价值
881,212.32
0.00
881,212.32
4）因采用权益法核算的被投资企业适用新准则
影响本公司按股权比例应享有的净资产份额
403,399.45
0.00
403,399.45
5）少数股东权益作为股东权益列报
0.00
779,206,226.57
779,206,226.57
6）因合并范围变化导致少数股东权益变动
-1,534,193.15
5,601,130.12
4,066,936.97
7）因新旧准则对合并范围的规定不同导致
合并报表确认的超额亏损
-1,664,340.83
-88,988.39
-1,753,329.22
8）其他
2,180,294.27
0.00
2,180,294.27
合计
39,989,945.68
788,103,347.72
828,093,293.40
ⅱ.对2006年度合并净利润的影响
项 目
归属母公司净利润
少数股东净利润
合计
1）所得税
1,440,508.93
5,015,575.55
6,456,084.48
2）交易性金融资产
3,875,656.61
0.00
3,875,656.61
3）企业合并：非同一控制下企业合并负商誉的账面价值
-220,303.07
0.00
-220,303.07
4）因采用权益法核算的被投资企业适用新准则
影响本公司按股权比例应享有的净资产份额
0.00
0.00
0.00
5）少数股东权益列报方式变化
0.00
0.00
0.00-
6）因合并范围变化导致少数股东权益变动
0.00
0.00
0.00
7）因新旧准则对合并范围的规定不同导致
合并报表确认的超额亏损
0.00
0.00
0.00
8）其他
-568,129.89
0.00
-568,129.89
合计
4,527,732.58
5,015575.55
9,543,308.13
ⅲ.对2006年12月31日合并股东权益的影响
项目
归属母公司
股东权益
少数股东权益
合计
1）所得税
38,611,929.22
8,400,554.97
47,012,484.19
2）交易性金融资产
6,427,809.93
0.00
6,427,809.93
3）企业合并：非同一控制下企业合并
负商誉的账面价值
660,909.25
0.00
660,909.25
4）因采用权益法核算的被投资企业适用新准则
影响本公司按股权比例应享有的净资产份额
152,268,422.04
7,676,232.30
159,944,654.34
5）少数股东权益作为股东权益列报
0.00
1,171,711,643.35
1,171,711,643.35
6）因合并范围变化导致少数股东权益变动
0.00
0.00
0.00
合并报表确认的超额亏损
合并报表确认的超额亏损
0.00
0.00
0.00
8）其他
1,984,157.46
-292,569.83
1,691,587.63
合计
199,953,227.90
1,187,495,860.79
1,387,449,088.69
②采用未来适用法核算的重大会计政策变更
除上述采用追溯调整法核算的重大会计政策变更以外，本公司因首次执行新会计准则还发生了下述主要会计政策变更，并采用未来适用法进行会计处理。具体包括：
●借款费用资本化：在执行新企业会计准则前，本公司仅将用于固定资产的专门借款的累计资产支出加权平均数，按所占用专门借款加权平均利率计算确定的借款利息进行资本化。在执行新企业会计准则后，本公司按照本附注五所述会计政策，对借款费用进行资本化。
●研发费用资本化：在执行新企业会计准则前，本公司研究开发费用全部费用化计入当期损益。在执行新企业会计准则之后，本公司按照本附注五所述会计政策，对于符合规定条件的开发支出，可以资本化确认为无形资产。
●非流动资产减值：在执行新企业会计准则之前，本公司前期已确认的非流动资产的减值损失如果在以后会计期间恢复的，按照恢复的金额，在不超过已确认减值损失金额的范围内，予以转回，计入当期损益。在执行新企业会计准则之后，本公司按照本附注五所述会计政策，对非流动资产计提减值准备，非流动资产的减值损失一经确认，除资产处置、出售、对外投资等情况外，在以后会计期间不得转回。
●职工福利费：执行新企业会计准则之前，本公司按照工资总额的14%计提职工福利费，并计入当期损益。在执行新企业会计准则后，本公司不再按照工资总额的14%计提职工福利费，本公司根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新企业会计准则确认的应付职工薪酬(职工福利)与原转入的职工薪酬(职工福利)之间的差额计入当期损益。
●与资产相关的政府补助：执行新企业会计准则前，本公司收到的与资产相关的政府补助作为专项应付款核算，并在有关拨款项目完成后，对于形成固定资产或产品并按规定留给本公司的，将有关专项应付款计入资本公积；对未形成资产需要核销的拨款以及形成资产按规定上交国家的，经批准后将专项应付款与有关资产科目冲销。执行新企业会计准则后，本公司按照本附注五所述的会计政策核算与资产相关的政府补助。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
同方股份有限公司
董事长：荣泳霖
2008年3月29日
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