(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)申购费率
本基金申购费率如下表所示:
申购金额 ( 元 ) 申购费率
100万元以下 1.50%
100万元至200万元以下 1.20%
200万元至500万元以下 0.80%
500万元(含)以上 1000元/笔
(2)申购费的收取方式和用途
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。
本基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(3)申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留至小数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2、赎回费
(1)赎回费率
本基金赎回费率如下表所示:
持有时间[1] 赎回费率
一年以下 0.5%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年以上(含2年) 0%
注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推
(2)赎回费的收取和用途
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
十八、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年8月9日刊登的本基金原招募说明书(《中邮核心成长股票型证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在"三、基金管理人"部分,对(一)基金管理人基本情况中,联系人及联系电话进行了变更;对(二)主要人员情况中,董事会成员、中邮核心成长基金基金经理和投资决策委员会人员进行了变更;
2、在"四、基金托管人"部分、对(一)基金托管人基本情况进行了更新;
3、在"五、相关服务机构"部分,对代销机构中相关代销机构名称进行了更新,并根据相关公告,代销机构中增加了世纪证券、江南证券、联合证券等代销机构;
4、在"九、基金的投资"部分,增加了(十一)基金的组合报告(本报告期)等内容;
5、在"十一、基金资产估值"部分,根据相关公告,对相关内容进行了更新;
6、在"十四、基金的会计与审计"部分,根据相关公告,对(一)基金会计政策内容进行
了更新;
7、在"二十二、其他应披露事项"部分, 增加了本次更新内容期间的历次公告;
中邮创业基金管理有限公司
2008年4月2日
[责任编辑:kewinfan]
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