万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００６年５月２４日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２００８年４月１０日对本基金自２００８年３月１１日至２００８年４月１０日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于２００８年４月１０将投资者所拥有的自２００８年３月１１日至２００８年４月１０日的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（精确到０．０１元，即保留两位小数后去尾。）
二、收益支付时间
１、收益支付日：２００８年４月１０日；
２、收益结转基金份额日：２００８年４月１０日；
３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年４月１２日。
三、收益支付对象
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年４月１１日直接计入其基金账户，２００８年４月１２日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
１、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
２、本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
１、万家基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ；
２、万家基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－０８００； ０２１－６８６４４５９９；
３、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳
发展银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。
特此公告。
万家基金管理有限公司
２００８年４月１１日
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 为何说农业股当前仅是个阶段热点 |
| 万科A（000002）：房地产行业中的首选 |
| 铁路板块： 向上趋势较为明确 |
| [快讯]周一日本股市休市 上周日经指数大幅... |
| 护盘资金伺机反扑 |
| 医药板块：围绕医改主线布局 |
| 强股上通道 |
| [公司]湖北宜化今临时停牌 媒体报道业绩预... |
| ■无风不起浪 |
| “救市”能量最终会质变 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
