所有者权益变动表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
３３８，６４８，６７１．００
１，３６２，１７４，６５９．３９
１２８，６６１，７４８．６７
－１８６，９５６，６０４．４３
２７７，１８１，３３４．９１
１，９１９，７０９，８０９．５４
２６０，４９８，９７８．００
１，３４０，２５４，８３１．３２
１０９，２９０，５９８．９０
１３３，７７７，８０５．６６
２３６，８３７，２６０．７７
２，０８０，６５９，４７４．６５
加：会计政策变更
１００，０００，０００．００
１８，１１１，７２５．２５
－３０８，１９０，１４５．１１
１８，１８０，６４４．９５
－１７１，８９７，７７４．９１
前期差错更正
二、本年年初余额
３３８，６４８，６７１．００
１，３６２，１７４，６５９．３９
１２８，６６１，７４８．６７
－１８６，９５６，６０４．４３
２７７，１８１，３３４．９１
１，９１９，７０９，８０９．５４
２６０，４９８，９７８．００
１，４４０，２５４，８３１．３２
１２７，４０２，３２４．１５
－１７４，４１２，３３９．４５
２５５，０１７，９０５．７２
１，９０８，７６１，６９９．７４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－１６，８７４，２３３．２４
７，５１７，７４６．０７
１０５，８７６，５６３．７３
３３５，３９９，８３５．６１
４３１，９１９，９１２．１７
７８，１４９，６９３．００
－７８，０８０，１７１．９３
１，２５９，４２４．５２
－１２，５４４，２６４．９８
２２，１６３，４２９．１９
１０，９４８，１０９．８０
（一）净利润
１１３，３９４，３０９．８０
７３，７９５，７９１．４２
１８７，１９０，１０１．２２
－１１，２８４，８４０．４６
１３，８５８，２５１．５８
２，５７３，４１１．１２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－１６，８７４，２３３．２４
－１６，８７４，２３３．２４
６９，５２１．０７
６９，５２１．０７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
８３，１２５，７６６．７６
８３，１２５，７６６．７６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
６９，５２１．０７
６９，５２１．０７
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
－１００，０００，０００．００
－１００，０００，０００．００
上述（一）和（二）小计
－１６，８７４，２３３．２４
１１３，３９４，３０９．８０
７３，７９５，７９１．４２
１７０，３１５，８６７．９８
６９，５２１．０７
－１１，２８４，８４０．４６
１３，８５８，２５１．５８
２，６４２，９３２．１９
（三）所有者投入和减少资本
２７４，５７３，４６９．６２
２７４，５７３，４６９．６２
１１，８２４，２６６．８９
１１，８２４，２６６．８９
１．所有者投入资本
２７４，５７３，４６９．６２
２７４，５７３，４６９．６２
１１，８２４，２６６．８９
１１，８２４，２６６．８９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
７，５１７，７４６．０７
－７，５１７，７４６．０７
－１２，９６９，４２５．４３
－１２，９６９，４２５．４３
１，２５９，４２４．５２
－１，２５９，４２４．５２
－３，５１９，０８９．２８
－３，５１９，０８９．２８
１．提取盈余公积
７，５１７，７４６．０７
－７，５１７，７４６．０７
１，２５９，４２４．５２
－１，２５９，４２４．５２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１２，９６９，４２５．４３
－１２，９６９，４２５．４３
－３，５１９，０８９．２８
－３，５１９，０８９．２８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
７８，１４９，６９３．００
－７８，１４９，６９３．００
１．资本公积转增资本（或股本）
７８，１４９，６９３．００
－７８，１４９，６９３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
３３８，６４８，６７１．００
１，３４５，３００，４２６．１５
１３６，１７９，４９４．７４
－８１，０８０，０４０．７０
６１２，５８１，１７０．５２
２，３５１，６２９，７２１．７１
３３８，６４８，６７１．００
１，３６２，１７４，６５９．３９
１２８，６６１，７４８．６７
－１８６，９５６，６０４．４３
２７７，１８１，３３４．９１
１，９１９，７０９，８０９．５４
销的创新，并引入影视娱乐的新元素，大大增加了入园的游客人数，并在经营效益方面有了大幅提升。
公司控股的湖南国际影视会展中心酒店加大了营销力度，不断提升酒店品牌。报告期内，酒店圆满成功地接待了“９＋２泛珠三角论坛会”、“首届湘商大会”、“中国十佳劳伦斯冠军奖答谢酒会”等一系列有影响的大型会议，品牌效应显著。但由于长沙
酒店行业竞争激烈，同时折旧及财务费用较高，目前该酒店经济效益仍不理想。
二、对公司未来发展的展望
（一）、公司的未来发展战略和规划
经过多年培育和发展，公司形成了以传媒产业、创业投资为重点的产业布局，传媒主业是公司赖以生存的基石，是提升核心竞争力的基础；而投资则是公司跨越式发展的“催化剂”，它能支撑主业的扩张，推动主业快速发展。公司未来将继续推荐以有线电视网络、节目内容制作、广告代理为核心的传媒主业发展，同时加大创业投资的力度，通过投资提升公司在传媒产业的竞争实力，并继续加强资产整合力度，加强专业管理，不断提高公司的整体盈利能力和核心竞争力。
（二）、新年度发展计划
业务发展方面：２００８年，公司将继续坚持“有效整合内外资源，做强做大传媒主业，促进公司持续稳步发展”的经营思路，重点加大对湖南省有线电视网络的整合力度，加快数字电视整体平移转换和数字电视内容的开发建设，积极拓展有线电视网络增值业务；加大广告业务的营销和创新力度，确保广告经营业务继续呈现高速增长态势；继续抓好节目制作与发行、房地产开发、酒店等业务的经营管理工作，充分抓住创业板推出的市场机会，积极推进创投业务的发展，形成公司新的利润增长点。
其中，在网络业务发展方面：２００８年，在前期投资整合湖南省３３个市、县有线电视网络的基础上，公司将加大对湖南省其他市、县、区有线电视网络的收购，计划年内至少完成３０个县级城市有线电视网络的投资收购，进一步扩大网络和用户规模。此外，将加快数字电视的整体平移，构建覆盖湖南全省有线电视用户、全程全网的电广网络传输、服务体系，成立数字电视节目集成和其它专业公司，立足基本业务，大力发展数字电视增值业务，提高有线网络的资源价值和投资效益，为公司由区域性有线网络运营商向全国性有线网络运营商转变、由单纯的有线网络运营商向综合信息业务提供商转变打下良好的基矗
在节目业务方面：应整合资源，加快内容（媒体）业务的发展。节目分公司要继续主打“精品战略”，坚持生产有影响力的精品影视剧，要在市场营销、控制投资风险方面下功夫，做好已拍电视剧的发行和销售工作，提高节目业务的盈利能力，在注重效益的同时着力提升公司在影视剧行业的影响力和市场份额。
在广告业务方面：公司还将充分挖掘“湖南电视”的品牌价值，通过营销方式的不断创新，实现广告业务收入的持续高速增长；同时进一步拓展省外市场， 扩大“韵洪”的品牌影响力，提升投资收益率。韵洪公司要在市场拓展、业务模式创新、降低成本费用和提高经营效益等方面取得新进展。特别要注重培养企业的自我融资、自我生存、自我发展的能力，积极探索从单纯媒体广告时段代理向经营整个媒体转化，提升公司在国内广告经营体系中的市场份额。
在创投业务方面：抓住创业板即将推出的市场机会，凭借公司已经形成的创投业内品牌和一流创投团队，坚持“核心产业规模化、运营体制国际化、业务模式多元化、投资决策规范化”的发展思路，以国际化视野规划创投公司的发展，切实做好已投项目的上市工作，并积极培育有良好成长性的新项目，实现良好的投资收益。
此外，抓好公司在旅游、酒店、房地产等业务领域的日常经营，进一步优化资源配置，提高资产的赢利能力；强化财务管理、投融资管理、人力资源管理、经营计划和预算管理，提升公司经营管理水平；降低成本费用，提高资金使用效益，防范和化解各种经营风险，确保完成各项经营管理目标。
（三）、资金使用计划及资金来源。
２００８年，公司将认真分析国家宏观调控政策，及时调整融资策略，拓宽融资品种，保障公司各项业务的资金需求。融资工作按照“优化财务结构，重点保证主业，控制资产负债率”的目标，重点加大对有线电视网络收购和数字电视项目的资金支持，并积极采用新的融资品种，调整融资结构，降低财务费用。此外，２００８年公司将更加科学合理地调度使用资金，防范和化解资金风险，提高资金使用效率。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
２００７年，公司第三届监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会工作条例》的规定履行监督职能，勤勉诚信，对董事会、经营管理层的工作作了有效监督，积极维护公司和全体股东利益。本年度监事会主要做了以下工作：
一、本报告期内公司监事会共召开了四次工作会议：
１、２００７年２月１４日在公司本部召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：
① 《２００６年度监事会工作报告》；
② 《公司２００６年度报告及其摘要》；
③ 《公司２００６年度利润分配的预案》；
本次会议决议公告刊登在２００７年２月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
２、２００７年４月１９日在公司本部召开第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：
① 《公司２００７年第一季度报告》。
本次会议决议公告刊登在２００７年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
３、２００７年８月８日在公司本部召开第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：
① 《公司２００７年中期报告及其摘要》；
本次会议决议公告刊登在２００７年８月１１日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
４、２００７年１０月１８日在公司本部召开第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下文件或议案：
① 《公司２００７年第三季度报告》。
本次会议决议公告刊登在２００７年１０月２０日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
公司监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
１、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、审议事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵害股东利益的行为发生。
２、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度比较完善，没有公司资产被非法占用和流失的情况。经过开元信德会计师事务所有限公司审计的２００７年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。
３、关于募集资金使用情况。本届监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内没有变更募集资金用途。
４、关于公司收购资产情况。公司在收购湖南广播电视网络传输中心股权、收购深圳市达晨创业投资有限公司股权、转让北京远景东方影视传播有限公司股权时，严格按照有关规定办理审批手续，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
５、关于关联交易情况。报告期内，本公司没有关联交易事项。
６、公司关于２００７年度资产减值准备的计提和核销数据合理。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
■
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
湖南拓维信息系统股份有限公司
２００７年０９月２７日
１，２００．００
信用担保
一年
否
否
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
２００４年０５月２４日
３，５００．００
信用担保
两年
否
否
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
２００５年０５月０８日
９００．００
信用担保
一年
否
否
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
２００４年０７月２４日
４，０００．００
信用担保
两年
否
否
报告期内担保发生额合计
１，２００．００
报告期末担保余额合计
９，６００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
４４，５００．００
报告期末对子公司担保余额合计
５５，５１３．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
６５，１１３．００
担保总额占公司净资产的比例
３７．４４％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额
０．００
上述三项担保金额合计
０．００
其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于１２元／股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。
近期，根据嘉瑞新材对外披露的信息表明：该公司在当地政府的帮助支持下，已成功地解决了大股东资金占用、股权分置改革、资产债务重组等问题，资产质量全面改善。２００６年已实现了扭亏为盈，目前正在申请恢复上市，该公司偿还银行贷款的能力不断提高。
鉴于以上原因，根据有关规定，对该笔贷款担保暂不计提预计负债。
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
广告策划制作代理
１８７，１５０．０２
１５５，２６４．４０
１７．０４％
１９．４１％
１４．６６％
３．４３％
影视节目交换制作发行
２，０６３．０７
１，７７０．４６
１４．１８％
－４５．３３％
－５４．２３％
１６．６８％
网络传输服务
５０，５８４．７１
２１，４６３．０５
５７．５７％
１３１．７０％
８０．４４％
１２．０５％
旅游业
１２，６７５．９６
１，５６９．７９
８７．６２％
５．０３％
－１９．４１％
３．７６％
房地产
１１，４２８．９５
１０，４８０．４５
８．３０％
２１．３４％
３０．２３％
－６．２６％
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
１
股票
６００５３７
１６，９１１，０８１．８５
１，７５１，８００
１５，５７３，５０２．００
３２．１５％
－１，３３７，５７９．８５
２
股票
６０１８０８
１５，０６９，２７１．１８
３２４，２５５
１１，１３４，９１６．７０
２２．９８％
－３，９３４，３５４．４８
３
股票
６００１９８
ＳＴ大唐
１１，７９２，７６２．９０
５００，０００
９，４８０，０００．００
１９．５７％
－２，３１２，７６２．９０
４
股票
００２０３６
６，６０３，７４０．９５
２４８，１３３
５，２３５，６０６．３０
１０．８１％
－１，３６８，１３４．６５
５
股票
６００５５６
２，３３０，２４７．５１
８００，０００
５，１６０，０００．００
１０．６５％
２，８２９，７５２．４９
６
股票
０００９９６
１，６２０，２３８．４７
７７，３００
１，８６２，９３０．００
３．８５％
２４２，６９１．５３
期末持有的其他证券投资
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
９１，１９２，２９９．４１
合计
５４，３２７，３４２．８６
－
４８，４４６，９５５．００
１００％
８５，３１１，９１１．５５
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
湖南
２４５，５５８．１１
３５．４６％
北京
２，５２０．８３
－７３．０３％
广东
１６，８８１．９２
３６．７７％
募集资金总额
１５４，３２２．００
本年度已使用募集资金总额
２５，２５６．００
已累计使用募集资金总额
１５４，３２２．００
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
投资湖南省有线电视网络项目
否
８６，５６２．００
８６，５６２．００
是
０．００
０
合计
－
８６，５６２．００
８６，５６２．００
－
０．００
－
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
无
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无
尚未使用的募集资金用途及去向
无
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
００２０５２
９，６００，０００．００
７．４６％
１４９，５６５，７０８．６０
１５１，６８５，７５５．１３
１３０，５９７，６６３．０７
可供出售金融资产
发起设立投资
合计
９，６００，０００．００
－
１４９，５６５，７０８．６０
１５１，６８５，７５５．１３
１３０，５９７，６６３．０７
－
－
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
湘财证券有限责任公司
６７，６００，０００．００
０
１．１０％
３３，３３３，３３３．３３
０．００
０．００
长期股权投资
投资参股
合计
６７，６００，０００．００
０
－
３３，３３３，３３３．３３
０．００
０．００
－
－
股份名称
期初股份数量
报告期买入／卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
买入
海通集团
０
１，７５１，８００
１，７５１，８００
１６，９１１，０８２
０．００
北生药业
０
１，２７４，３４９
４７４，３４９
４，９９５，６７１
０．００
Ｓ上石化
０
１，００５，９００
０
４，４９２，３９０
０．００
０
９０３，２５８
０
１８，２６９，５５５
０．００
卖出
北生药业
０
８００，０００
４７４，３４９
０
８０５，８９４．８０
Ｓ上石化
０
１，００５，９００
０
０
９，４８６，３７１．９６
草原兴发
１，６００，０００
１，６００，０００
０
２，９３１，９００
３，６５６，２１３．０７
上实发展
０
９０３，２５８
０
０
１４，６７０，５８５．２２
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
组建湖南有线电视网络（集团）股份公司
０．００
已完成
９７２８．５５
收购湖南省广播电视网络有限责任公司３８％股权
３，８００．００
已完成
－１７１２．８６
收购深圳市达晨创业投资有限公司２５％的股权
５，１７１．４９
已完成
１４４９５．２３
合计
８，９７１．４９
－
－
公司２００７年度利润分配预案为：以２００７年末总股本３３８，６４８，６７１股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，派发现金红利０．３元（含税），共派送红股６７，７２９，７３４股，现金红利１０，１５９，４６０．１３元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南长城通信网络工程建设有限公司
湖南省广播电视网络有限责任公司
２００７年０７月０１日
３，８００．００
－３１６．６０
－１，７１２．８６
否
评估后协商定价
是
是
湖南明谦投资有限公司
深圳市达晨创业投资有限公司
２００７年１２月２５日
５，１７１．４９
０．００
１４，４９５．２３
否
评估后协商定价
是
是
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
北京世纪光年传媒文化有限责任公司
北京远景东方影视传播有限公司
２００７年１２月２５日
１，５２０．７４
１９１．１４
４８８．３８
否
评估后协商定价
是
是
以上事项是公司有效整合内部资源的系列举措，有利于公司集中资源，专注于优势项目的发展。
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
１，３１５，４３２，５２１．９４
８１７，１９０，３５０．１５
９０４，９０７，１７０．３９
５１７，５１１，４０９．９５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
４８，４４６，９５５．００
６１，６９８，２４４．９９
６０２，５７１．００
应收票据
８５０，０００．００
５８，０００．００
应收账款
７４，０１０，４０４．５７
２０，３７４，３５８．１３
１０１，０５６，２８１．４１
３４，１１９，５１３．８７
预付款项
１９１，５０２，１２３．９２
３，９６０，８９５．５５
１９０，０８８，５０３．６６
８２，２７４，６８０．４９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
２０，０５７．３７
０．００
应收股利
２１，３５４，１５９．７３
２４，５４２，５３９．２８
９０，７４３，３０４．１７
９６，９０７，１１０．２１
其他应收款
３５６，４４５，３０８．２９
１，３３７，５９３，８２３．７３
５８９，６６０，４３４．８７
１，１８７，４２３，８４６．１５
买入返售金融资产
存货
６９６，４６３，９３６．５１
６２，５６７，６９９．３１
３５１，４７４，２０７．０６
２８，８５８，４５７．８７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
２，７０４，５２５，４６７．３３
２，２６６，２２９，６６６．１５
２，２８９，６８６，１４６．５５
１，９４７，６９７，５８９．５４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
２２４，６４５，７０８．６０
持有至到期投资
４０１，４１０，０８２．７８
４０１，４１０，０８２．７８
４３５，６４０，７５１．７２
４３５，６４０，７５１．７２
长期应收款
长期股权投资
１８９，４８８，０７４．８２
１，７８７，３５８，２１８．４９
６２９，９５８，９２１．４８
１，８２０，７７６，４８０．５９
投资性房地产
固定资产
２，６３６，３５１，２２８．７５
１８０，４４３，１６７．５０
１，９２６，５３８，０３３．０６
１９４，５１３，３０５．１６
在建工程
２９５，５７２，５７９．８２
７７，０５０，９６１．７７
工程物资
１９，８７４，５３４．５６
７，２９７，８５７．６３
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
２１４，７８１，４２３．１０
２，１９１，８４０．００
１５４，３３３，５０２．２２
３，１９１，８４０．００
开发支出
商誉
５６０，６４４．０８
５６０，６４４．０８
长期待摊费用
１２，７８４，６９９．５４
７，３０５，４４７．０３
１４，２０５，３５８．１０
１０，５３２，８９２．２３
递延所得税资产
１９，０６０，８３７．７４
１２，８９６，３０９．３３
２５，２３４，５０３．７３
１９，６９２，４４９．９２
其他非流动资产
非流动资产合计
４，０１４，５２９，８１３．７９
２，３９１，６０５，０６５．１３
３，２７０，８２０，５３３．７９
２，４８４，３４７，７１９．６２
资产总计
６，７１９，０５５，２８１．１２
４，６５７，８３４，７３１．２８
５，５６０，５０６，６８０．３４
４，４３２，０４５，３０９．１６
流动负债：
短期借款
１，２３９，１５０，０００．００
１，１４９，０００，０００．００
９５８，７２０，０００．００
８０９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
１５６，４００，９１４．４０
７０，０００，０００．００
１５４，８５０，２５０．００
１００，０００，０００．００
应付账款
４２６，３２１，７２２．０２
４５，１５０．００
１７２，３６２，３７５．５１
１２９，８９２．００
预收款项
３６７，２１７，７４１．４２
２９２，８３８，３８２．２７
３８，５６８，００８．８３
８，０４０，７９２．９１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
２９，４９５，４６９．６４
３，８５４，０２９．４８
２３，９３６，４０８．７２
９，５９０，４７９．７６
应交税费
１６０，８８２，７６７．７６
８９，０１６，０３８．６５
２８，１６７，６７７．７４
－１，８２７，７７９．８２
应付利息
４６，４１０．００
０．００
应付股利
１１，２７０，０７３．５０
３，２７３，７２０．４３
其他应付款
３６９，２３８，１２０．７５
１２８，８４５，９１０．３９
４９７，１６２，４１５．４０
１８，０５４，１６４．４９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
４５０，０００，０００．００
１２２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
３，２１０，０２３，２１９．４９
１，７３３，５９９，５１０．７９
１，９９９，０４０，８５６．６３
９４２，９８７，５４９．３４
非流动负债：
长期借款
１，１３２，６００，０００．００
８８０，０００，０００．００
９４０，３００，０００．
