提要：美股暴跌不是沪深股市大跌的唯一诱因，大跌的深层原因是机构继续看淡后市，市场估值重心再度下移。周一的长阴线使下跌趋势变得明朗，短期内趋势行为空头占优，与此同时，套利多头为回避暴跌的锋芒继续观望，套利行为多空基本平衡，周二股指将在趋势空头打压下继续下跌，创新后的大众预期目标在3000点一线，因此，过早的反弹高度有限，反弹是短线投机者减仓机会。
市场走势预测：以一根长阴线结束反弹行情，下跌趋势再度明朗，趋势行为空头占优，与此同时，套利多头为回避暴跌的锋芒继续观望，套利行为多空基本平衡，周二股指将在趋势空头打压下继续下跌。下跌过程中，少量长线投资者将试探性建仓，股指未来两个交易日内深幅下跌将诱发一波力度较大的反弹行情;如果在恐慌情绪未得到充分释放前过早反弹，这种反弹将是下跌中继，反弹高度有限。
周一大跌看似突然，其原因是什么?表面上看，美股暴跌是沪深股市大跌的诱因，但深层原因是市场内在因素：占据多数的主力机构因估值调整而继续看淡后市，以中国石油、深万科为代表的多数大蓝筹股价还有下行空间，现点位附近做空的机构数量占优，做多者仅是试探性地投入，多空力量对比空头占据较大优势。
实战策略：下跌趋势再度巩固，市场估值和博奕重心下移，未来跌至3000点一线的可能性较大，短线投机仓位可趁反弹减磅。对于中长线投资者而言，把握主动权的最好办法就是耐心等待市场见底。
市场行为透视
影响心理和行为的主要因素
基本面和政策消息面市场走势
央行出台管理办法：非金融企业融资限制放宽
证监会：推股指期货目前尚有风险
周小川：次贷危机对中国经济影响有限
国资委发布《中央企业债券发行管理暂行办法》，央企发债须先报批国资委
中国与智利签署自贸区服务贸易协定
创业板或将暂缓，上半年推出可能性变小
世行：粮价上涨恐致上亿人更贫困。
长期：上证指数两年内从1000点最高涨至6100余点，07年10月后至今的6个月时间内逐波下跌。
中期：1月中旬至今股市基本呈单边下跌状态，其间三次弱势反弹高度有限。
短期：上证指数周一暴跌196点，跌幅达5.62%，两市246只个股跌停板，反弹龙头品种之一的"万科A"也加入跌停板之列。
各类投资者心理和行为
长线投资者行为 上证指数两年内从1000点最高涨至6100余点，07年10月后至今的5个多月逐波下跌，大的调整趋势比较明朗，这种走势正是长线投资者陆续退出市场的结果。
短线投机者行为上周本栏认为："如果周末消息面继续平静，没有新的强心剂注入，短线多头力量将逐渐衰减"。周一市场暴跌，短线多头力量超预期迅速衰减的原因之一是欧美股市上周五大跌的传导效应，盘面因素则是反弹领头板块--房地产和金融板块转势大幅回落，多翻空力量将万科A这一领涨龙头打压至跌停板，对市场人气影响较大，投机空头受此鼓舞当天占据绝对优势。预计周二短线投机行为空头占优。
机构行为机构继续做空大蓝筹，表明其对市场的估值预期已经改变，市场估值重心将下一台阶。下跌过程中，少量机构将试探性建立长线仓位。
散户行为下跌过程中成交量放大，希望变失望的散户加入恐慌杀跌行列，短期内，恐慌情绪有待释放。
趋势行为以一根长阴线结束反弹行情，下跌趋势再度明朗，趋势行为空头占优。
套利行为跌势凶猛，套利多头将避其锋芒，套利行为多空基本平衡。
综合多空行为：以一根长阴线结束反弹行情，下跌趋势再度明朗，趋势行为空头占优，与此同时，套利多头为回避暴跌的锋芒继续观望，套利行为多空基本平衡，周二股指将在趋势空头打压下继续下跌。下跌过程中，少量长线投资者将试探性建仓，股指未来两个交易日内深幅下跌将诱发一波力度一般的反弹行情;如果在恐慌情绪未得到充分释放前过早反弹，这种反弹将是下跌中继。
[责任编辑:amysun]
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