北京
京能热电股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事徐大平委托独立董事宋守信行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张 咏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
3,008,665,636.16
2,939,543,475.15
2.35
所有者权益（或股东权益）(元)
1,671,909,008.96
1,619,057,566.06
3.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.92
2.82
3.55
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
152,692,115.47
-29.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.27
-29.92
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
52,851,442.90
52,851,442.90
-26.81
基本每股收益(元)
0.09
0.09
-26.81
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.09
0.09
-27.44
稀释每股收益(元)
0.09
0.09
-26.81
全面摊薄净资产收益率(%)
3.01
3.01
减少28.84个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
3.00
3.00
减少29.74个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额
18,880.00
所得税影响
-4,720.00
合计
14,160.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
48,119
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
宋茂彬
1,694,590
人民币普通股
龚晓岚
576,930
人民币普通股
金海莲
560,000
人民币普通股
吴淡娇
549,600
人民币普通股
吴根纪
544,700
人民币普通股
上海嘉盛置业有限公司
529,980
人民币普通股
刘志远
509,400
人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司
500,000
人民币普通股
500,000
人民币普通股
东莞市凯晴实业投资有限公司
463,100
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标变动情况如下：
（1）货币资金期末余额为298,121,865.74元，比年初余额增加27.75%，其中：母公司增加31.29%，主要原因是由于母公司的企业所得税由原来的按月交纳改为按季交纳使现金流出减少及应付款项增加所致。
（2）母公司的预付款项期末余额为18,797,778.34元，比年初余额增加106.24%，主要原因是预付工程款和燃料款增加所致。
（3）其他应收款期末余额为8,385,384.42元，比年初余额增加35.10%，其中：母公司增加384.33%，主要是备用金借款及应收代垫运费增加所致。
（4）预收款项期末余额为68,999.17元，比年初余额增加68,999.17元，主要为预收报废资产处理费用的影响。
（5）存货期末余额为40,115,088.55元，比年初余额增加30.16%，主要为母公司燃料库存增加的影响。
（6）应付员工薪酬期末余额为30,152,210.78元，比年初余额增加75.28%，其中：母公司增加85.64%，主要为应付工资及附加费增加的影响。
（7）未分配利润期末余额为179,147,920.45元，比年初余额增加41.85%，主要为母公司本期实现净利的影响。
（8）财务费用本期发生13,075,677.46元，比上年增加24,606.70%，主要是母公司贷款增加引起利息支出增加所致。
（9）营业外收入本期发生18,880元，比上年增加109.20%，主要是罚款收入增加的影响。
（10）所得税费用本期发生17,617,147.64元，比上年减少50.46%，主要是利润减少及税率降低的综合影响。
（11）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生2,276,382.79元，比上年增加60.41%，主要是社保返回代发保险费增加影响。
（12）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生335,477,699.25元，比上年增加38.95%，主要是燃、材料采购费用增加的影响。
（13）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金本期发生3,513,591.30元，比上年增加2,651.79%，主要是由于检修周期不同，使固定资产处置收入同比增加的影响。
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生73,478,899.16元，比上年增加17.43%，主要是子公司因处于基建期，基建成本增加的影响。其中：母公司为减少52.25%，主要原因是由于按技改项目的时间安排，母公司本期的技改项目支出同比减少的影响。
（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,702,312.50元，比上年增加1,692.47%，其中：母公司为增加1,402.54%，主要原因为由于贷款增加引起利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
北京京能国际能源股份有限公司的承诺：
根据北京京能国际能源股份有限公司出具的《权益变动报告书》中承诺，在京能国际成立后，将承继北京能源投资（集团）有限公司在公司《股权分置改革说明书》中所作出的承诺，即持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份。在股权分置改革实施后的两个月内，若京能热电二级市场价格低于每股4.8元，京能集团将选择适当时机通过上海证券交易所，以集中竞价方式，买入京能热电股票直至2000万股为止；在增持京能热电流通股股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
承诺履行情况：
北京能源投资（集团）有限公司按照条件承诺履行，截至承诺期满合计增持41100股，报告期末未出售所持股份。北京京能国际能源股份有限公司履行了承诺，截至报告期末未出售所持股份。
山西国际电力集团有限公司的承诺：
持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
承诺履行情况：山西国际电力集团有限公司履行了承诺，截至报告期末未出售所持股份。
北京能源投资（集团）有限公司：
持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
承诺履行情况：北京能源投资（集团）有限公司履行了承诺，截至报告期末未出售所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京京能热电股份有限公司
法定代表人：刘海峡
2008年4月11日
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