(上接D31版)
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：王和春、王惠琴
中国 北京
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
六(一).1
35,528,469.96
20,833,971.05
结算备付金
0.00
0.00
拆出资金
0.00
0.00
交易性金融资产
0.00
0.00
应收票据
六(一).2
68,130,744.19
52,801,659.92
应收账款
六(一).3
135,078,694.54
160,133,751.02
预付款项
六(一).4
27,779,566.95
24,338,424.60
应收保费
0.00
0.00
应收分保账款
0.00
0.00
应收分保合同准备金
0.00
0.00
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
六(一).5
4,134,417.70
3,338,015.28
买入返售金融资产
0.00
0.00
存货
六(一).6
127,753,336.31
117,983,229.88
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
六(一).7
1,203,214.67
581,497.26
流动资产合计
399,608,444.32
380,010,549.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
0.00
0.00
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
六(一).8
500,000.00
500,000.00
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
六(一).9
108,897,564.09
114,195,863.70
在建工程
六(一).10
395,582.61
1,018,582.61
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
139,908.84
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
六(一).11
1,656,716.89
1,382,220.67
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
六(一).12
1,893,390.40
4,955,417.26
递延所得税资产
六(一).13
1,006,955.10
807,648.30
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
114,350,209.09
122,999,641.38
资产总计
513,958,653.41
503,010,190.39
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
六(一).15
60,000,000.00
56,000,000.00
向中央银行借款
0.00
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
0.00
拆入资金
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
六(一).16
31,425,720.71
7,198,092.20
应付账款
六(一).17
87,719,904.08
107,753,404.65
预收款项
六(一).18
3,043,269.53
2,696,911.46
卖出回购金融资产款
0.00
0.00
应付手续费及佣金
0.00
0.00
应付职工薪酬
六(一).19
6,225,171.91
6,911,078.38
应交税费
六(一).20
4,806,986.37
4,160,324.22
应付利息
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
六(一).21
15,051,047.98
17,828,047.07
应付分保账款
0.00
0.00
保险合同准备金
0.00
0.00
代理买卖证券款
0.00
0.00
代理承销证券款
0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
582,214.75
73,191.22
流动负债合计
208,854,315.33
202,621,049.20
非流动负债：
长期借款
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
六(一).22
200,000.00
200,000.00
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
六(一).23
1,395,903.24
1,099,725.06
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计
1,595,903.24
1,299,725.06
负债合计
210,450,218.57
203,920,774.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
六(一).24
141,516,450.00
141,516,450.00
资本公积
六(一).25
89,117,475.01
89,117,475.01
减：库存股
0.00
0.00
盈余公积
六(一).26
19,829,911.89
19,425,108.68
一般风险准备
0.00
0.00
未分配利润
六(一).27
34,884,700.41
33,589,916.51
外币报表折算差额
0.00
0.00
归属于母公司所有者权益合计
285,348,537.31
283,648,950.20
少数股东权益
18,159,897.53
15,440,465.93
所有者权益合计
303,508,434.84
299,089,416.13
负债和所有者权益总计
513,958,653.41
503,010,190.39
公司法定代表人:李长江 主管会计工作负责人:刘金忠 会计机构负责人:冯秀艳
母公司资产负债表
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 2007年12月31日 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
28,916,176.54
17,688,978.32
交易性金融资产
0.00
0.00
应收票据
58,143,422.81
35,154,694.27
应收账款
七(一).1
122,824,376.95
141,214,136.71
预付款项
24,723,497.04
27,097,864.25
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
七(一).2
3,078,878.93
2,223,001.58
存货
105,041,410.75
97,735,478.35
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
1,203,214.67
501,851.24
流动资产合计
343,930,977.69
321,616,004.72
非流动资产：
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
七(一).3
18,583,675.44
18,583,675.44
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
94,656,643.86
99,035,714.91
在建工程
395,582.61
1,018,582.61
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
139,908.84
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
1,363,800.38
1,046,034.16
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
1,698,990.40
4,663,817.26
递延所得税资产
998,719.25
790,011.92
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
117,697,411.94
125,277,745.14
资产总计
461,628,389.63
446,893,749.86
项目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
60,000,000.00
55,000,000.00
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
25,395,720.71
6,248,092.20
应付账款
69,671,313.70
72,705,169.35
预收款项
550,395.22
1,730,003.53
应付职工薪酬
5,933,936.75
6,563,563.79
应交税费
4,050,740.52
3,820,969.28
应付利息
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
12,556,736.67
15,588,602.76
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
582,214.75
42,955.09
流动负债合计
178,741,058.32
161,699,356.00
非流动负债：
长期借款
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
200,000.00
200,000.00
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
1,395,903.24
1,099,725.06
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计
1,595,903.24
1,299,725.06
负债合计
180,336,961.56
162,999,081.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
141,516,450.00
141,516,450.00
资本公积
89,289,559.51
89,289,559.51
减：库存股
0.00
0.00
盈余公积
19,829,911.89
19,425,108.68
未分配利润
30,655,506.67
33,663,550.61
所有者权益（或股东权益）合计
281,291,428.07
283,894,668.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计
461,628,389.63
446,893,749.86
公司法定代表人:李长江 主管会计工作负责人:刘金忠 会计机构负责人:冯秀艳
合并利润表
编制单位: 长春一东离合器股份有限公司 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
六(二).1
484,022,205.08
445,643,153.63
其中：营业收入
484,022,205.08
445,643,153.63
利息收入
0
0
已赚保费
0
0
手续费及佣金收入
0
0
二、营业总成本
470,328,391.08
433,372,502.21
其中：营业成本
六(二).1
403,337,781.81
365,301,877.75
利息支出
0
0
手续费及佣金支出
0
0
退保金
0
0
赔付支出净额
0
0
提取保险合同准备金净额
0
0
保单红利支出
0
0
分保费用
0
0
营业税金及附加
六(二).2
1,403,476.79
1,737,902.52
销售费用
六(二).3
24,559,874.56
22,608,267.36
管理费用
六(二).4
36,512,308.19
40,444,286.07
财务费用
