(上接D10版)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,848,256,728.15
475,441,421.64
投资支付的现金
3,578,498,252.80
882,977,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
7,426,754,980.95
1,358,418,921.64
投资活动产生的现金流量净额
-7,038,793,914.32
-685,283,544.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
168,500,000.00
36,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
168,500,000.00
36,550,000.00
取得借款收到的现金
12,411,780,000.00
5,312,780,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
12,580,280,000.00
5,349,330,000.00
偿还债务支付的现金
7,328,275,586.40
4,733,695,766.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
684,590,243.57
758,368,282.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
58,067,827.30
246,264,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
七、48
694,621.09
26,432,772.53
筹资活动现金流出小计
8,013,560,451.06
5,518,496,821.23
筹资活动产生的现金流量净额
4,566,719,548.94
-169,166,821.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-618,044,211.68
677,605,007.26
加：期初现金及现金等价物余额
1,390,486,103.02
712,881,095.76
六、期末现金及现金等价物余额
772,441,891.34
1,390,486,103.02
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,734,863,262.18
4,275,618,742.57
收到的税费返还
32,442.04
收到其他与经营活动有关的现金
320,452,278.97
209,702,383.19
经营活动现金流入小计
4,055,315,541.15
4,485,353,567.80
购买商品、接受劳务支付的现金
2,839,020,044.31
3,147,945,026.20
支付给职工以及为职工支付的现金
557,685,263.03
536,526,170.96
支付的各项税费
232,536,840.41
287,533,430.89
支付其他与经营活动有关的现金
129,424,067.55
134,181,934.28
经营活动现金流出小计
3,758,666,215.30
4,106,186,562.33
经营活动产生的现金流量净额
296,649,325.85
379,167,005.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
419,953,370.47
612,515,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,055,472.59
13,623,331.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
569,800.00
投资活动现金流入小计
462,578,643.06
626,139,243.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
194,362,687.67
86,558,951.51
投资支付的现金
3,807,998,252.80
905,552,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,002,360,940.47
992,111,451.51
投资活动产生的现金流量净额
-3,539,782,297.41
-365,972,208.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
6,227,730,000.00
3,667,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
6,227,730,000.00
3,667,080,000.00
偿还债务支付的现金
2,974,659,265.52
3,103,295,766.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
413,051,538.89
337,850,410.02
支付其他与筹资活动有关的现金
694,621.09
26,432,553.37
筹资活动现金流出小计
3,388,405,425.50
3,467,578,729.50
筹资活动产生的现金流量净额
2,839,324,574.50
199,501,270.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-403,808,397.06
212,696,067.80
加：期初现金及现金等价物余额
461,348,353.39
248,652,285.59
六、期末现金及现金等价物余额
57,539,956.33
461,348,353.39
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
①所得税原执行应付税款法现改为执行资产负债表债务法，影响2007年1月1日留存收益13,878,742.35元，其中：归属于母公司的所有者权益增加9,281,427.45元，归属于少数股东的权益增加4,597,314.90元。
②金融工具分拆增加的权益
按照新会计准则第22号规定，可转换债券的价格是普通债权和看涨期权两部分的总和。根据新会计准则应将可转换债券的价值分解为普通的债权和股权，上述影响增加2007年1月1日资本公积为49,459,070.78元。
③衍生金融工具
根据新会计准则第22号规定，将外币调期业务划分为金融资产。上述影响增加2007年1月1日所有者权益1,997,158.57元。
④其他
1）少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为2,407,301,532.86元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,407,301,532.86元。此外，由于计提坏账准备、减值准备及建立工资储备金等原因产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益的金额为4,597,314.90元，新会计准则下少数股东权益为2,411,898,847.76元。
2）新会计准则下取消比例合并，减少比例合并单位内部交易的抵消而增加所有者权益476,670.10元。
上述影响合计增加所有者权益-其他为2,412,375,517.86元。
以上会计政策变更减少原准则报表06年度利润2,267,550.81元。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司报告期内合并范围新增两家公司，为持股100%的上海
上电漕泾发电有限公司（以下简称上电漕泾）和持股100%上海上电电力运营有限公司。本公司年度内将其纳入合并范围。
上海电力股份有限公司
法定代表人：周世平
2008年4月18日
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