１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４公司董事长闫希军先生，总经理李文先生，财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
■
注：本报告期公司股本总额为４８，８００万股，去年同期股本总额为３０，５００万股，相应影响基本每股收益与每股经营活动产生的现金流量净额。
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、报告期内，公司销售回款有所增加，２００８年３月６日，收到诺斯维公司支付的首期股权转让款３００．００万美元，相应增加了期末货币资金余额；同时，本报告期公司增加了银行借款，也使公司期末货币资金有所增加，该事项相应使公司短期借款期末余额较期初增长１１２％。
２、报告期内，公司应收票据回款增加，同时，本报告期贴现利率较去年同期提高，目前贴现利率高于贷款利率，为进一步节省财务费用，公司相应减少票据贴现，使应收票据余额较期初增加４４％。该事项也使报告期末经营性现金净流量相应减少。
３、长期待摊费用较期初增加１３９％，主要系公司控股子公司天士力医药营销集团投资控股的商业连锁公司为设立新店尚未摊销的装修费用。
４、应付利息较期初下降５３％，主要由于本期偿还到期借款，还息方式为利随本清，故报告期内支付利息高于期初。
５、财务费用较上年同期增加３９．５４％，由于报告期内银行贷款利率提高，借款增加所致。
６、资产减值损失较上年同期下降６５．１９％，主要系应收账款、其他应收款本报期增加较上年同期增加减少。
７、公司于２００７年１月１日执行新会计准则，将开办费等转入管理费用，本报告期不存在上述事项影响。报告期内，公司生产销售情况良好，盈利增加，故本报告期归属于上市公司股东的净利润与少数股东损益均大幅高于去年同期。
８、本期合并现金流量表“现金的期末余额”为３３１，１５６，９３７．６４元，合并资产负债表“货币资金”期末数为３７０，３９４，２５１．８２元，差异３９，２３７，３１４．１８元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金３９，２３７，３１４．１８元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为２３２，１４０，４６２．０９元，合并资产负债表“货币资金”期初数为２５５，０４５，２６８．９８元，差异２２，９０４，８０６．８９元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金２２，９０４，８０６．８９元。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１．根据本公司于２００８年１月２９日与英国诺斯维控股有限公司（以下简称诺斯维公司）签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定：诺斯维公司以人民币６，９６０．７８万元的价格受让本公司全资子公司上海
天士力药业有限公司（以下简称上海天士力公司）３０．００％的股权。股权转让后，上海天士力公司将转变为合资公司，合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后，诺斯维公司将向合资公司增资５００．００万美元，诺斯维公司（或者诺斯维的子公司之一）还将向合资公司投入经评估的技术，最终双方将各占合资公司５０．００％股权。上述事项已经本公司２００８年１月３０日第三届董事会第十五次会议审议通过。２００８年３月６日，本公司已收到诺斯维公司支付的首期股权转让款３００．００万美元，工商执照变更等相关手续尚在办理中。
２．根据２００８年２月１８日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的关于《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案，公司拟授予激励对象２，９２８万份股票期权。在符合行权条件的前提下，激励对象持有的每份股票期权拥有在激励计划有效期（自股票期权首次授予日起８年时间）内的可行权日以行权价格购买一股公司股票的权利。２００８年首期授予的９７６万份股票期权的行权价格为２１．１３元；标的股票来源为公司向激励对象定向发行２９２８万股人民币普通股（Ａ股）（占激励计划公告时公司股本总额４．８８亿股的６％）。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的１％。其中预留９７６万份用于在本计划有效期内对现有和未来符合资格的激励对象授出，占本次期权计划总数的３３％。该议案尚需报中国证监会备案无异议后提交公司临时股东大会审议。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
天津天士力集团有限公司持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内（２００８年１２月３０日前）不上市交易或转让。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
□适用 √不适用
天津天士力制药股份有限公司
法定代表人：闫希军
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