黄山旅游发展股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司应出席会议董事9人，实到董事6人。董事长程迎峰先生因出差在外，委托副董事长许继伟主持会议并代为表决，董事王玉求先生因工作安排冲突，委托董事黄慧敏出席会议并代为表决，独立董事戴斌先生因工作安排冲突，委托独立董事周亚娜出席会议并代为表决。
1.3 公司2007年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长程迎峰先生，主管会计工作负责人许继伟先生及会计机构负责人何益飞先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
1.5 本报告摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
■
3.2非经常性损益项目：
√适用 □不适用
单位：人民币元
■
采用公允价值计量的项目
单位: 人民币元
■
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：万股
■
注：报告期公司非公开发行人民币普通股1,700万股
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
■
注1：根据公司股权分置改革之承诺，报告期黄山旅游集团持有公司已到期可上市交易的22,717,500股尚未申请解除锁定，该部分股份目前仍为限售股份。
4.2股东数量及持股情况
■
公司前十名无限售条件股东持股情况
■
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：黄山旅游集团有限公司
法人代表：叶树敏
成立日期：1999年6月18日
注册资本：83,800万元
公司类别：国有独资有限公司
经营范围：主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理，兼营广告、房地产、交通运输、商务和旅游相关的工业、农业等
（2）控股股东实际控制人情况
单位名称：黄山风景区管理委员会
单位性质：国家行政事业单位
主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
注：报告期公司尚未实施直接的股权激励计划。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)、报告期公司总体经营情况回顾
一年来，在董事会的正确领导和经营班子的精心组织下，在全体员工的共同努力下，公司在品牌提升、项目推进、优质服务、信息化建设及企业文化建设等方面均做出了积极的努力并取得了良好的效果，继续保持了良好的发展态势和行业领先地位，为公司实现年度经营目标打下了坚实的基矗
报告期内，公司全年累计接待入山游客203万人次，同比增长12%；其中境外游客20.56万人次，同比增长10.83%；公司完成主营业务收入10.4亿元，同比增长20.3%；实现净利润16,273.34 万元，同比增长13.5 %。
2、公司主营业务分行业、分产品情况表
单位：人民币元
■
3、占公司主营业务收入或主营业务利润额10%以上的产品或服务情况
单位：人民币元
■
4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
■
变动原因：
（1）货币资金增长主要原因为非公开发行资金尚未全部投入；
（2）预付账款增长是由于本期购买土地预付的土地出让金14,400万元；
（3）长期股权投资减少系上期预付收购西海饭店股权转让款，本期完成购并后，转入对子公司的投资；
（4）固定资产增长系新云谷索道等工程完工，转入固定资产；
（5）在建工程增长系轩辕国际大酒店、天海山庄改扩建工程等新建工程增加。
5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
■
变动原因：
（1）资产减值损失较上期增长系计提的三年以上其他应收款的专项坏账准备；
（2）投资收益较上期减少是由于上期冲销了计提的对华安证券投资的资产减值准备；
（3）营业外支出较上期增长是由于本期处置了部分报废固定资产形成的损失。
6、报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
■
报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长是由于本期接待游客人次增长，收入增加所致；
公司投资活动产生的现金流量净额同比减少是由于本期进行云谷索道改建等工程项目建设及固定资产投资支付大额资金所致；
公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长是由于本期非公开发行股票收到投资款30107万元。
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)
该公司注册资本为1,900万元，本公司持有其80%股份，主营索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司总资产为7,816万元，2007年度实现净利润4,271万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)
该公司注册资本为698万美元，本公司持有其70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期末该公司总资产为8,468万元，2007年度实现净利润1,047万元。
（3）华安证券有限责任公司(参股公司)
该公司系由安徽省证券公司为主体增资扩股改制而设立的综合类证券公司，注册资本为22.05亿元人民币，本公司原始投资成本为10,000万元人民币,占注册资本比例为4.54%。
（4）长春
净月潭游乐有限责任公司(参股公司)
该公司注册资本为1,000万元，本公司持有其20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报告期本公司享有的投资收益为9.5万元。
（5）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(简称“花山谜窟”)
该公司原为黄山市古徽州石窟群旅游开发有限责任公司，于2000年5月由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司与共同投资设立，注册资本100万元，其中本公司持有75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有25%股权。花山谜窟公司所处的花山谜窟景区位于黄山市政府所在地屯溪东郊，于2000年5月被国务院列为国家级重点风景名胜区。2007年度花山谜窟公司实现净利润106万元。
8、主要客户销售情况
■
(二)公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
旅游行业景气度进一步提升，我国中部崛起战略和安徽东向发展战略的加快推进，为公司创造了良好的外部环境；黄山市按照构筑“安徽旅游龙头、华东旅游中心、中国旅游名牌、世界旅游胜地”的发展思路，提出把黄山风景区打造成全国综合竞争力最强的自然景区，加快推进旅游国际化进程，奋力掀起第三次旅游发展高潮，这些目标的确立有利于黄山旅游的发展。
因旅游业具有良好的发展前景，近年来,行业的整体规模和单体规模不断扩大,发展速度比较迅猛，加剧了行业内部的竞争。
2、管理层所关注的公司未来发展机遇与挑战、公司发展战略和新年度的经营计划
(1) 公司未来的发展机遇与挑战
交通环境：目前，徽杭高速和合铜黄高速均已通车。随着未来多条高速公路的相继贯通，黄山将从一个单纯的旅游目的地转变为华东地区高速公路的重要交通枢纽，景区可进入性将会极大改善。同时，加上景区索道运能瓶劲的突破，将使公司继续保持良好的发展态势。
区位优势：黄山位于长三角腹地，是距离长三角地区最近的世界级山岳型风景名胜区，良好的区位优势，使其已成为江、浙、沪三地的后花园。
节事活动：2008年北京奥运会和2010年上海世博会的举办，将吸引大批旅游者来黄山观光游览。
休假制度：新的休假制度将调整公民旅游消费习惯，均衡旅游淡旺季的客源分布，有利于公司发展。
与此同时，随着旅游业的发展，近年来全国各地相继涌现出一批优秀的旅游景区和旅游企业，在产品开发、服务创新、营销策划等方面展开竞争，这些将在一定程度上给本公司的经营带来新的挑战。
(2) 公司发展战略
做大做强旅游主业，全面提升综合竞争力，实现又好又快发展。
(3) 新年度经营计划
2008年，公司将按照“保护、开发、完善、提升、创新”的要求， 继续通过内强管理，外树形象，有效整合资源要素，进一步实现公司的快速发展。公司将重点做好以下工作：
①引导公司各旅游板块之间重视协同发展，追求复合竞争优势和边际价值的实现， 努力实现整体收益最大化。
②积极探索旅游业务拓展与扩张的具体策略，兼顾规模与效益关系，不断提高旅游综合效益。
③加大市场营销策划力度，打造黄山旅游目的地新形象，推进黄山旅游国际化进程。
④积极探索和采取一系列拓展旅游消费的措施，完善各类服务设施，增添服务项目，提高游客的消费水平。
⑤加快推进在建项目和拟建项目建设，为公司发展谋取新的经济增长点。
⑥ 注重人才的培养和人才的引进，推动公司人力资源管理水平的提升。
3、公司未来发展所需的资金需求和使用计划及资金来源情况
鉴于公司2007年非公开发行股票募集资金尚在陆续投入使用，目前暂无新增再融资计划。公司将根据具体项目和情况采用自有资金、银行贷款及与合作伙伴共同投资等多种筹资方式。
2008年，公司计划完成营业收入13亿元，实施经营利润2.8亿元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
详见6.1（2）部分
6.3主营业务分地区情况
本公司主营业务均在黄山市内。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
■
变更项目情况
□适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
■
报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润151,177,393.05元人民币，提取10%盈余公积15,951,776.28元人民币，未分配利润为135,225,616.77元人民币，加上上年度未分配利润112,056,313.86元人民币，合计未分配利润247,281,930.63元人民币。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下：
1、以2007年末总股本471,350,000股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利68,345,750元，计每10股分配现金红利1.45元，剩余未分配利润178,936,180.63元，结转下一年度分配。2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2007年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。3、以上现金股利均含税。
此分配预案须提交2007年度股东大会审议批准后实施。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√ □适用 □不适用
单位： 人民币万元
■
其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0.8万元。
7.4.2关联债
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