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上海世茂股份有限公司2008年第一季度报告
http://stock.QQ.com　 2008年04月23日03:22 　 上海证券报　　

　　上海点击查看上海及更多城市天气预报世茂股份有限公司

　　2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本报告未经审计。

　　1.4 公司负责人许荣茂、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　2,631,623,224.24

　　3,127,649,625.54

　　-15.86

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　1,220,994,044.74

　　1,218,170,880.91

　　0.23

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　2.55

　　2.55

　　0.00

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-186,557,006.50

　　-1,114.40

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.39

　　-1,075.00

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年

　　同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　53,340,616.68

　　53,340,616.68

　　4,654.14

　　基本每股收益(元)

　　0.112

　　0.112

　　5,500.00

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　0.111

　　0.111

　　5,450.00

　　稀释每股收益(元)

　　0.112

　　0.112

　　5,500.00

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　4.37

　　4.37

　　增加4.25个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　4.33

　　4.33

　　增加4.19个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额(元)

　　委托投资损益

　　986,302.50

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-426,343.79

　　所得税影响

　　-147,050.63

　　合计

　　412,908.08

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　45,129

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　上海世茂企业发展有限公司

　　34,427,240

　　人民币普通股

　　国泰君安－建行－香港点击查看香港及更多城市天气预报上海汇丰银行有限公司

　　20,287,492

　　人民币普通股

　　上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

　　14,684,850

　　人民币普通股

　　海通证券股份有限公司

　　13,244,174

　　人民币普通股

　　DEUTSCHE BANK AKTIENGE SELLS CHAFT

　　10,518,817

　　人民币普通股

　　上海申能资产管理有限公司

　　9,700,191

　　人民币普通股

　　上海国际信托有限公司

　　8,599,500

　　人民币普通股

　　上海浦东国有资产投资管理有限公司

　　7,371,000

　　人民币普通股

　　加拿大丰业银行

　　7,138,386

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零六组合

　　6,502,087

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　变动幅度

　　变动说明

　　持有至到期投资

　　0.00

　　125,000,000.00

　　-100%

　　本期公司下属子公司“世茂湖滨花园”项目收回1.25亿委托银行理财。

　　预收款项

　　8,974,285.00

　　349,856,634.00

　　-97%

　　本期公司下属子公司“南京点击查看南京及更多城市天气预报世茂新城”项目4号楼预收房款结转销售收入。

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　变动幅度

　　变动说明

　　营业收入

　　386,630,447.31

　　55,180,702.60

　　601%

　　本期公司下属子公司“南京世茂新城”项目4号楼预收房款结转销售，上年同期公司开发楼盘无大额预售款结转销售收入。

　　营业成本

　　200,735,008.43

　　26,372,171.88

　　661%

　　营业税金及附加

　　23,814,418.41

　　3,313,102.72

　　619%

　　营业利润

　　148,832,253.56

　　11,204,777.91

　　1228%

　　利润总额

　　148,405,909.77

　　10,990,639.57

　　1250%

　　所得税费用

　　37,781,244.40

　　4,783,164.79

　　690%

　　净利润

　　110,624,665.37

　　6,207,474.78

　　1682%

　　归属于母公司所有者的净利润

　　53,340,616.68

　　1,121,982.70

　　4654%

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年11月30日，本公司通过决议，同意公司向本公司实际控制人许荣茂先生控股的世茂房地产控股有限公司（0813HK）（以下简称“世茂房地产（0813HK）”）全资附属公司Peak Gain International Limited（以下简称“世茂BVI（商业）”）发行55,800万股，购买世茂BVI（商业）持有的上海世茂新体验置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司、常州点击查看常州及更多城市天气预报世茂新城房地产开发有限公司、苏州世茂投资发展有限公司、徐州世茂置业有限公司、嘉兴世茂新世纪置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、沈阳点击查看沈阳及更多城市天气预报世茂新世纪房地产开发有限公司、芜湖点击查看芜湖及更多城市天气预报世茂新发展置业有限公司等 9 家商业地产公司各 100%股权；向世茂BVI（商业）间接全资附属公司北京点击查看北京及更多城市天气预报世茂投资发展有限公司（以下简称“北京世茂”） 7,200万股，购买北京世茂拥有的世茂大厦（原名“华平大厦”）资产；向公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）6,224 万股，世茂企业以74,999.2 万元现金认购。截至报告期末，上述方案尚在等待商务部等国家有关部门批准，及等待中国证券监督管理委员会核准。

　　有关上述事项的详细情况，请参见公司于2007年6月7日、2007年10月23日、2007年11月15日、2007年11月24日、2007年12月4日、2008年1月28日及2008年3月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　为避免与控股股东及其关联企业在从事房地产项目开发业务中出现同业竞争，公司与上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）作出相互承诺。有关该相互承诺的详细内容，请见公司于2004年4月20日在《上海证券报》刊登的公告。

　　报告期内，公司与世茂企业及其关联企业在前述承诺生效后的各自经营经营行为均符合该承诺规定。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　序号

　　证券代码

　　证券简称

　　期末持有数量

　　（股）

　　初始投资金额

　　期末账面值

　　期初账面值

　　会计核算科目

　　1

　　600837

　　海通证券

　　20,290,623

　　55,523,984

　　346,852,011.35

　　414,208,615.15

　　可供出售金融资产

　　合计

　　－

　　55,523,984

　　346,852,011.35

　　414,208,615.15

　　－

　　上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请于2007年6月7日获得中国证券监督委员会的批准，于2007年7月6日完成合并工商变更登记。公司原持有的海通证券股份有限公司股权按照1股折算0.347股的比例换股。截至2008年3月31日，公司持有海通证券股份有限公司限售流通股20,290,623.00股。上述股权将于2008年12月29日解除限售。

　　上海世茂股份有限公司

　　法定代表人：许荣茂

　　2008年4月23日

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