浙江菲达环保科技股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 独立董事吉清委托独立董事何元福参加会议并表决。
1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人舒英钢，主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人钟民均应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用 单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况 单位:股
■
另有18,081,206股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：菲达集团有限公司
法人代表：寿志毅
注册资本：10,147万元
成立日期：1995年12月20日
主要经营业务或管理活动：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备，塔式起重机等建筑机械，熔断式开关的；经营进出口业务，餐饮服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：诸暨市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
〈一〉报告期内公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入138333.94万元，利润总额2422.69万元，净利润1282.24万元，与上年同期相比分别增长1.79%、-28.89%、- 47.57%。公司主营产品电除尘器中标1000MW机组8套，600MW机组24套，300MW机组10套，在冶金、造纸行业有新的拓展，继续保持同行先列；脱硫产品江西九江
300MW机组和神头2×500MW机组运行正常，新中标宁厦大坝电厂600MW机组2套；电袋除尘器中标印度600MW机组6套，取得重大突破；整体的生产、销售取得了良好的发展势头。与此同时，公司承受着市场竞争价格滑落、原材料钢材价格持续大幅上涨及2套135MW机组烟气脱硫、气力除灰项目遭遇停建的压力，致使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的下降。
公司科技创新工作取得了新的进展：大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合除尘与装备项目被科技部列为863国家高技术研究发展计划项目；300MW机组湿式石灰／石灰石法烟气脱硫装置、600MW超临界机组电除尘器被列为国家火炬计划项目。
2、公司2007年度财务状况
报告期内，母公司资产负债率为68.80%，合并资产负债率72.85%，与上年同期相比分别下降2.81%和1.30%；经营活动产生的现金流量净额为-1852.76万元，上年同期为-3714.05万元，比上年同期增加1861.29万元，增幅50.11%；截止2007年末菲达环保资产总额为186955.34万元，负债总额136189.84万元，所有者权益为50765.50万元。
（1）交易性金融资产:期末数0.00元,期初数1459.94元,减幅100%。减少的原因是：系此项交易已交割。
（2）应收帐款：期末数28996.69万元，期初数39770.81万元，减少10774.12万元，减幅为27.09%。减少的原因是：主要系母公司加大货款回收管理，积极催收，使一年以内应收账款大幅下降。
（3）预付账款：期末数10389.13万元，期初数5906.28万元，增加4482.85万元，增幅为75.90%。增加的原因是：主要系子公司浙江菲达脱硫工程有限公司支付的项目配套款，尚未与对方单位结算。
（4）长期待摊费用：期末数350.18万元，期初数203.06万元，增加147.12万元，增幅72.45%。增加的原因是：主要原因系本期本公司控股子公司装修办公楼费用增加。
（5）应付职工薪酬：期末数411.23万元，期初数1257.32万元，减少846.09万元，减幅为67.29%。减少的原因是：主要原因系本期应付福利费据实列支，并冲回期初应付福利费余额所致。
（6）应交税费：期末数-7565.66万元，期初数-4814.38万元，减少2751.28万元，减幅为57.15%。减少的原因是：主要原因系本公司本期在项目完工后开具发票时申报缴纳的税金与按完工百分比法确认收入时所计提税金的时间性差异较上年大。
（7）应付利息：期末数124.87万元，期初数88.47万元，增加36.4万元，增幅为41.16%。增加的原因是：主要系短期借款较上年增加4391.66万元，同时利率上调相应的应付利息增加所致。
（8）长期借款：期末数621万元，期初数4221万元，减少3600万元，减幅为85.29%。减少的原因是：2007年期末长期借款较期初数减少85.29%，系转入一年内到期的非流动负债。
（9）管理费用：期末数9638.37万元，较上年同期数增加1255.59万元，占本期利润总额51.83%。主要系技术开发费投入增加及本期计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加。
（10）资产减值准备：期末数717.73万元，期初数1561.23万元，减少843.50万元，减幅为54.03%。减少的原因是：主要系应收账款较上期减少1.07亿元，相应坏账准备计提较上年减少。
（11）投资收益：期末数0.04万元，期初数18.51万元，减少18.47万元，减幅为99.79%。减少的原因是：主要系上年成本法核算的被投资单位北京中环联合环境工程公司分红17.64万元，本期无该项收益。
（12）营业外收入：期末数746.91万元，期初数521.02万元，增加225.89万元，增幅为43.35%。增加的原因是：主要系政府补助较上年大幅增长。
（13）营业外支出：期末数167.13万元，期初数312.62万元，减少145.49万元，减幅为46.54%。减少的原因是：主要系上年固定资产处置损失较大。
3、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数为-1852.76万元,上年同期数为-3714.05万元,同比增加1861.29万元,增幅为50.11%。主要原因是：主要系公司加大货款回收管理，积极催收，使经营性现金流入较大增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数为-2462.45万元,上年同期数为-5434.33万元,同比增加2971.88万元,增幅为54.69%。主要原因是：主要系公司购建固定资产较上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-3173.98万元,上年同期数为12742.28万元,同比增加15916.26万元,增幅为124.91%。主要原因是：主要系公司偿还债务支出增加。
4、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：人民币万元
■
〈二〉公司对未来发展的展望
1、展望与规划
国家“十一五”规划与印度、印尼、泰国等国外市场的兴起为环保产业创造了巨大的市场空间。环保指标纳入各级官员政绩考核体系，实行问责制、“一票否决制”与电力工业上大压孝节能减排的政策为公司提供了新的市场机遇。
公司2008年将按照“五抓一提升”的总体思路，统一思想，务实创新，积极应对，全力完成2008年年度任务：主营业务收入14亿元，主营业务成本12.35亿元，三项费用1.55亿元。
为实现2008年年度任务，公司将重点做好六方面工作：
（1）强化市场营销工作，增强营销能力。
根据2008年市场形势，公司要把握机遇，确定正确的市场定位，密切关注主要原材料的变化，认真和快速应对，注重营销策略的研究和调整，加强内部协调，进一步增强营销能力，全力拓展各主营产品市常保持各主营产品的齐头并进，并全力抓好货款回收工作。
（2）强化基础管理，提高公司经济运行质量。
①进一步强化公司法人治理制度的建设和完善，加强内部的审计工作，规范公司的内部管理；
②进一步加强成本预测、成本核算和成本控制等财务基础管理工作；
③加强科技创新的基础管理工作；
④进一步强化全员培训工作，加大培训力度，同时做好用工管理工作。
（3）强化科技创新工作
①依托省环保科技创新服务平台，进一步优化公司技术创新体系的运行管理，组建环保研究院，在组织上保证科技创新工作的开展；
②以市场需求为导向，紧紧围绕各主营产品的技术提高、新产品研发和增加经济效益来实施；
③继续抓好省环保科技创新服务平台的建设，充分发挥科技平台作用，全力做好2008年的项目申报和组织好“863”项目的实施。
（4）强化增效节支工作
①营销部门要抓源头，要关注原材料和配套件的价格变化，采取切实有效的应对措施，重在做好效益；
②做好资金管理工作。重点要抓好资金回收工作，落实责任，加大回收力度，最大限度地降低应收帐款的额度；同时要继续做好资金回收和资金使用的计划工作，最大限度地降低财务费用，严格控制三项费用的支出；
③抓好技术创新工作，科学地优化设计，高度重视节能降耗和产品性能工作。
（5）强化计划工作，抓好合同执行。
以计划作为生产组织的龙头，合理地组织生产，协调各相关部门的生产组织工作，确保合同执行过程的有序实施，同时充分发挥二个工业园地的生产能力。
（6）强化企业文化的推进，努力构建和谐菲达。
文化是企业的灵魂，将企业文化全面贯彻到工作中去，进一步提高执行力，以强烈的责任感推进菲达环保的发展。
努力搞好队伍建设，提高素质，以人为本，促进企业与员工的和谐发展，共同构建和谐菲达。
2、未来发展风险因素和采取的对策
08年环保行业将面临更加复杂的市场竞争环境，主要原材料钢材涨价及银根收紧，环保要求进一步提高，这些将给经营带来极大的困难和机遇。
公司将在现有的市场品牌和技术优势上，积极引导大气污染治理行业走向公开、健康的竞争环境，从而摆脱低价无序的竞争局面。自身加强培训和创新，练好内功，迎接新的挑战。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
未达到计划进度和收益说明：
（1）公司原计划在2001年12月底前公发股票，而公司实际于2002年7月8日公发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
（2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。
b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
（3）公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约747
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