山西焦化股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2潘得国董事长因公外出，授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权。
张晋董事因公外出，授权委托马恩泽董事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
4,767,076,306.98
4,084,382,095.26
16.71
所有者权益（或股东权益）(元)
2,113,666,825.55
2,102,478,019.06
0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
3.74
7.43
-49.69
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
21,354,892.93
49.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.04
25.19
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
11,596,848.85
11,596,848.85
-39.76
基本每股收益(元)
0.020
0.020
-39.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.023
0.023
稀释每股收益(元)
0.020
0.020
-39.76
全面摊薄净资产收益率(%)
0.55
0.55
减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
0.63
0.63
减少1.23个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
-1,117,907.96
所得税影响
558,168.25
其他非经常性损益项目
-1,114,765.05
合计
-1,674,504.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
64,218
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
三一集团有限公司
24,000,000
人民币普通股 24,000,000
山西西山煤电股份有限公司
20,285,000
人民币普通股 20,285,000
红塔证券股份有限公司
20,000,000
人民币普通股 20,000,000
北京
环球银证投资顾问有限公司
20,000,000
人民币普通股 20,000,000
杭州恒富通实业有限公司
16,000,000
人民币普通股 16,000,000
16,000,000
人民币普通股 16,000,000
常熟万兴化工有限公司
15,000,000
人民币普通股 15,000,000
江西国际信托投资股份有限公司
15,000,000
人民币普通股 15,000,000
中融国际信托有限公司
14,000,000
人民币普通股 14,000,000
常州投资集团有限公司
10,000,000
人民币普通股 10,000,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增加比率（%）
货币资金1,089,324,126.81 643,385,203.38 445,938,923.43 69.31
应收票据 83,439,723.45 105,660,038.66 -22,220,315.21 -21.03
存货 272,299,764.02 198,552,240.83 73,747,523.19 37.14
在建工程 665,426,417.80 475,581,813.00 189,844,604.80 39.92
应付账款 251,987,227.48 171,540,465.17 80,446,762.31 46.90
预收账款 65,319,148.64 82,187,534.16 -16,868,385.52 -20.52
其他应付款 59,267,103.20 124,378,883.53 -65,111,780.33 -52.35
（1）报告期末，货币资金比期初增加44593.89万元，增加69.31%，主要系为保证公司项目建设的顺利开展，筹集资金增加了货币资金。
（2）报告期末，应收票据比期初减少2222.03万元，减少21.03%，主要系减少了承兑汇票结算所致。
（3）报告期末，存货比期初增加7374.75万元，增加37.14%，主要系公司为保证生产，增加原料库存所致。
（4）报告期末，在建工程比期初增加18984.46万元，增加39.92%，主要系公司20万吨/年甲醇项目、90万吨/年焦炉技术改造项目和10万吨/年粗苯精制项目的投入增加所致。
（5）报告期末，应付账款比期初增加8044.68万元，增加46.90%，主要系公司原料库存量增大，相应增加应付账款所致。
（6）报告期末，预收账款比期初减少1686.84万元，减少20.52%，主要系预收产品货款结算所致。
（7）报告期末，其他应付款比期初减少6511.18万元，减少52.35%，主要系公司工程款结算所致。
2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：
2008年1-3月，公司累计实现营业收入946882313.33元，比上年同期增长441155931.86元，增长87.23%；归属于母公司的净利润11596848.85元，比上年同期减少7652782.24元，减少39.76%。
营业收入增长、净利润降低的原因：
（1）报告期，公司主要产品焦炭大幅涨价，公司产品销售收入大幅增加。
（2）报告期，受周边地区煤矿事故，停产整顿等因素制约，公司原料煤供应相对紧张，价格大幅上涨；同时因雪灾影响，国家确保电煤运输，公司铁路运输及原料煤供应遇到一定困难，公司生产负荷降低，产品成本升高，利润空间减校
（3）报告期，面对原料紧张，成本升高的局面，一方面公司与大的原料供应商积极协调，确保原料煤供应；另一方面公司管理层按照科学发展观，进一步加强内部管理，细化责任目标考核等工作，控制产品成本。
目前各地方煤矿陆续恢复生产，公司原料煤市场适度缓和，自3月份以来系统转入满负荷运行。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额21,354,892.93 14,262,487.40 7,092,405.53
投资活动产生的现金流量净额 -209,582,591.28 -136,747,349.45 -72,835,241.83
筹资活动产生的现金流量 634,166,621.78 -51,663,537.77 685,830,159.55
（1）报告期公司加大货款回收力度，产品收款周期缩短，相应的增加经营活动产生的现金流量。
（2）报告期公司90万吨/年焦炉技术改造项目、20万吨/年甲醇项目以及10万吨/年粗苯精制项目的建设投入增加，投资活动支付的现金增加。
（3）报告期公司为确保各项项目的顺利建设，积极筹措资金，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截至2008年3月31日，本公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 2000万元
合 计 2000万元
2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:
（1）自股权分置改革实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；
（2）72个月承诺期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。
报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山西焦化股份有限公司
法定代表人：潘得国
2008年第一季度报告
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