一季度业绩冠军——
东吴动力偏离度最大
值得一提的是,在《证券日报》研究中心统计的上述名单中,东吴价值成长双动力基金4月24日净值增长率仅为4.18%,是与6%的理论涨幅偏离度最大的基金。
在一季度市场大幅下跌,偏股型基金净值平均跌幅超过20%的惨状下,东吴价值成长双动力基金以-6.99%的净值增长率位居一季度股票型基金业绩排行榜首,超过了去年业绩冠军华夏大盘精选。
公开资料显示,东吴动力基金成立于2006年12月15日,隶属东吴基金管理有限公司旗下基金,基金经理王炯同时还担任东吴基金公司投资副总监,是为数不多的女基金经理。
东吴动力基金合同规定:股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。其2008年一季度报告中披露,东吴动力在一季度期末股票投资占基金资产总值比例达81.80%。
该基金的投资策略采取的是自上而下策略,“根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。”
王炯在一季报的工作报告部分指出: “对于未来的走势,我们认为耐心的观察并等待市场信心以及基本面趋势的明朗,比预测低点和高点更为重要。对市场充满敬畏,以谨慎的心态来操作,将是本基金操作的主基调”。
4月24日东吴动力净值增值率仅为4.18%,该公司市场部人士解释说,出现这一局面的原因主要是该基金持有的部分股票当日停牌。并表示,公司绝不会做出违背基金契约的事情。
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