基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]316号文核准募集，核准日期为2008年2月29日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为灵活配置混合型基金，本基金股票资产占基金资产的30%—80%，通过定量分析与定性分析相结合，灵活配置股票、债券资产比例。在实际操作过程中，本基金资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异，在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高，从而可能使本基金收益率落后基金业绩比较基准。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规以及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金或本基金
指万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
基金合同或本合同
指《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其任何有效的修订和补充
招募说明书
指《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
托管协议
指基金管理人与基金托管人签订的《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效的修订和补充
发售公告
指《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》
中国
指中华人民共和国(就本合同而言，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件
《证券法》
指《中华人民共和国证券法》及有权机关对其的修订
《基金法》
指《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》
指《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》
指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》
指《证券投资基金信息披露管理办法》
上海证券交易所相关业务规则
指上海证券交易所发布并施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则》（试行）、《上海证券交易所开展开放式基金相关业务的操作指引》
《实施细则》
指中国证券登记结算有限责任公司发布并施行的《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》
银行业监管机构
指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人
指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人
指万家基金管理有限公司
基金托管人
指兴业银行股份有限公司
基金份额持有人
指依法并依据本合同、招募说明书取得并持有本基金份额的投资者
注册登记业务
指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构
指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托代为办理注册登记业务的机构。
销售机构
指基金管理人和基金代销机构
基金代销机构
指场外代销机构和场内代销机构
场外代销机构
指取得基金代销业务资格，接受基金管理人委托并与基金管理人签订了销售和服务代理协议，代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构
场内代销机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员
销售机构网点
指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
个人投资者
指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人投资者
合格境外机构投资者
指符合法律法规的规定，可投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
机构投资者
指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的法人、社会团体或其他组织、机构
投资者
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金募集期
指自基金份额开始发售之日起计算，最长不超过3个月的期限。基金募集期的具体起止日期将在本基金的发售公告中列明
基金合同生效日
指本基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的生效条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日
基金合同终止日
指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告的日期
存续期
指基金合同生效日至基金合同终止日之间合法存续的不定期期间
工作日
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
开放日
指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T日
指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T＋n日
指自T日起第n个工作日（不包含T日）
日/天
指公历日
月
指公历月
认购
指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为
发售
指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购
指基金合同生效后，投资者根据基金销售机构网点规定的手续，向基金管理人申请购买基金份额的行为
赎回
指基金份额持有人根据基金销售机构网点规定的手续，向基金管理人申请卖出基金份额的行为
场外
指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
场内
指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
元
指人民币元
投资指令
指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
基金账户
指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有本基金的基金份额变动及其结余情况的账户
交易账户
指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
基金资产总值
指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值
指基金资产总值减去负债后的价值
基金份额净值
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
基金资产估值
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
基金收益
指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金转换
指投资者依照基金合同和招募说明书的规定向基金管理人申请，将其所持有的基金管理人所管理的某一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、且在同一注册登记机构处注册登记的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
基金转托管
指基金份额持有人将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基金账户下的另一交易账户的业务
定期定额投资计划
指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指定媒体
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网站及其他媒体
指定报刊
指中国证监会指定的全国性报刊
网站
指基金管理人、基金托管人的网站
不可抗力
指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
（一）名称：万家基金管理有限公司
（二）住所：上海市浦东新区福山路450号ST新天大厦23层
（三）办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
（四）法定代表人：柳亚男
（五）总经理：李振伟
（六）成立日期：2002年8月23日
（七）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
（八）经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其
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