随着上市公司2007年年报和今年一季报相继披露,QFII对于A股市场的投资情况也趋于明朗。在大盘下跌和整体减持的影响下,QFII一季度持有A股减少34020万股,持股市值下降42%。
QFII持股市值减少126亿元
统计显示,2008年一季度末QFII共计出现在136家上市公司的十大流通股东名单中,持股数量合计86066万股,按照3月末收盘价计算,持股市值合计174.45亿元。而2007年年末,QFII持有161家上市公司股票,持股数量合计117086万股,按照2007年年末收盘价计算,持股市值合计300.65亿元。相比较,QFII一季度末持股市值减少了126.21亿元,降幅达41.98%,超过了今年一季度上证指数34%的跌幅,也就是说剔除市场环境的影响,QFII对A股投资进行了减持。
QFII仓位下降,体现出在市场波动加剧的情况下,QFII的投资策略出现了明显的分化。上市公司一季报显示,增持A股的QFII有11家,而减持A股的QFII有17家。此外,32家QFII的一季度持股市值环比下降,只有8家QFII的持股市值出现增长。
59家公司受QFII增持
一季报显示,QFII增持了25家公司,新进持有了34家公司,减持了48家公司,29家公司持股数量未变,此外QFII从59家公司的十大流通股东名单上消失。
QFII一季度增持规模较大的股票为格力电器、中联重科、中国船舶、金马集团、复星医药和大唐发电,按照3月末收盘价计算,增持股份市值均超过了1亿元。其中,耶鲁大学增持格力电器984.48万股,持股市值为4.42亿元;瑞士银行增持中国船舶273.95万股,持股市值3.33亿元,法国巴黎银行增持金马集团470.24万股,持股市值2.07亿元。
QFII一季度减持规模较大的股票为美的电器、焦作万方、钱江水利,减持股份市值均超过了2.2亿元。其中,瑞士信贷(香港
)有限公司减持美的电器661.90万股,减持市值约4.59亿元;摩根士丹利减持焦作万方146.40万股,减持市值约2.24亿元。
不过,由于上市公司只披露了十大流通股东,有些QFII持股变化情况难以作出判断。例如摩根士丹利2007年末持有中国国航2063.19万股,而中国国航一季报显示,十大流通股东第十名的持股数量为3208万股,摩根士丹利的持仓变动无从得知。
机械设备行业受青睐
根据对QFII增持或新建仓的59家公司进行分析,机械设备行业有10家,医药生物、有色金属各有5家,建筑建材、交通运输、交运设备、化工和食品饮料行业各有4家。
随着国内经济的持续增长,机械设备行业的产品需求也随之增加。统计显示,山河智能、宝胜股份、拓日新能、百利电气、轴研科技和宝光股份均成为了QFII新建仓的品种。
此外,医药生物也成为QFII青睐的行业。其中,*ST北生被美林国际、法国巴黎银行和花旗环球金融有限公司新进持有,合计持股1075万股,持股市值达近亿元。

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