一小时缩水5%
罪魁祸首在分红除息？
因此，就上述投资者提到的一个小时之内时净值缩水超过5%，鹏华基金客服人员解释，LOF基金每个交易日在深交所公布4个时点净值。但是在交易所发布需要时间，如9：40分显示的净值往往是9：30分的时点净值。它是一个参考净值，会变化，因为该基金投资的股票、债券等价格波动，收益随之变动，基金资产估值也是变动的。一个小时内净值变动幅度可能会达到5%以上。
不过5月5日当天国内股市大涨，沪指涨1.84%，深证成指涨2.64%。虽然下午开盘后两市股指回落，不过14时前后股指已经回升，并没有大幅下跌。上述投资者也向记者证实该基金的重仓股表现良好，如此看来，鹏华动力14时的实时净值因为其所投资的股票等价格下降导致基金资产净值明显缩水的可能性微乎其微。也就是说当日下午鹏华动力基金时点净值突然下降5%应该不是由该基金的投资损失造成的。
昨日下午5点，鹏华基金管理公司客服人员也向记者反馈，5月5日下午鹏华动力基金的时点净值波动主要是分红除息的原因造成。
记者了解到，鹏华动力（160610）是上市型开放式基金，也就是LOF型基金。该基金有场内交易和场外交易两种方式。场内交易（买卖）的价格由市场供求关系决定，价格随时变化不固定。场外交易（申购和赎回）的价格主要由交易当日基金资产净值决定，基金净值唯一。
此外，每个交易日公布4次时点单位净值，反映场外基金时点资产估值，为场内交易提供参考。如果场内交易价格低于对应时点单位净值，因为投资价值明显将吸引投资者进入。
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[责任编辑:amysun]
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