猛攻3800低价蓝筹牛股酝酿大爆发
北京
首放研发总部
在冲高逼近3800点敏感区域后,本周出现了震荡拉锯行情,周三和周五股指盘中下跌幅度一度都超过百点,显示多空震荡换手是阶段性中级行情健康发展所不可或缺的必要过程。可喜的是在震荡市中,农业、煤炭、科技、新能源等轮番涨停热点层出不穷,多方阶段性强大作多动能相当充沛,在下周众多潜力热点将再掀大面积涨停浪潮的背景下,低价优质蓝筹酝酿的大爆发战机值得投资者高度关注。
一、机构借经济数据公布之机再度洗盘,为低价蓝筹大爆发,推动股指上攻3800点创造有利条件。
在近期快速大幅反弹之后,本周出现的剧烈震荡走势,很容易让多空分歧
增大,尤其是周三大跌超过150点,周五一度大跌过百点,在技术形态上一度构成空方炮K线组合,对部分技术派投资者有很大欺骗性。加之周五公布的PPI数据同比上涨8.1%再创3年来新高,技术面和消息面双重恶化,很容易让投资者选择抛出手中的筹码。综合多方面因素分析,周五机构借经济数据公布之机再度进行洗盘,下周CPI数据公布利空出尽,大盘将向3800点区域发起火暴攻击。
第一,从有关方面的战略意图看,自五月份以来,随着时间逐步逼近奥运会开幕期,不可否认我国股市同步进入奥运敏感周期,从有关方面的政策动向看,基金投资要讲政治、大小非减持行为同样要讲政治,说白了维护股市的适度稳定符合当前国家战略利益需要。在当前股市阶段性适度回升有着深刻的政策背景,对此本栏提醒国内外大小职业机构,在特定阶段肆意作空或者过度洗盘,随时有可能再遭政策大棒迎头痛击。
第二,从机构的角度看,本次中级行情是一次业内机构生产自救的"吃饭行情",如果仅仅10个交易日就草草收场,则整个年内生存状况将不容乐观,尤其是一些在4500点之上仓位较重,后市场持续快速下跌,未及时减仓的机构,年内自营盘很可能面临巨幅亏损。根据首放信息监测系统看,很多机构有强烈自救要求,象券商股、农业股、煤炭股、有色股等基金重仓股的前期轮番大幅反弹,就是机构通过积极加大拉抬手中重仓股以达到降低亏损的目的。根据机构自救需要,本次中级反弹仍将会持续一段时间,反弹高度有望瞄准4000点区域,很显然周三的调整,以及周五的震荡,就属于明显的洗盘性质,尤其是周五机构借助PPI数据进行洗盘的迹象较为明显,这也为下周大盘探底反弹埋下伏笔。
第三,鉴于本次反弹属于中期政策底与市场底形成的有效共振,属于中级性质的反弹,从对股指影响巨大的蓝筹群体走势上看,石油、石化、地产、钢铁、汽车等权重股板块,中期有着强烈的震荡反弹要求,下周初在4月CPI数据公布,短期利空出尽之后,权重蓝筹群体的企稳走强,有望同步推动股指企稳走强。这将极大刺激低价蓝筹、农业、科技、新能源、医药等众多局部热点火暴崛起,众多潜力品种掀起大面积飙涨热潮在情理之中,投资者可深入研究深高速为代表的各类低价蓝筹潜力股。
二、低价高速潜力蓝筹攻守兼备,具备较高投资价值。
在下周初大盘仍有可能出现震荡的敏感时刻,具备攻守兼备特征的低价蓝筹往往会受到大机构青睐,高速公路板块一直是防御型板块的代表,根据首放信息监测系统显示,近一阶段机构对高速公路增仓明显。就机构加大高速公路板块增仓幅度,有券商研究所分析认为,高速公路股以业绩优良,分红稳定,具有可持续成长和扩张能力,且基本不受宏观调控影响,在当前震荡性行情中,既具有避风港效应,有具备随时走强上攻的潜力。从基本面来看,在目前大盘整体处于震荡的背景下,攻守兼备的行业会更多地得到机构投资者的关注。新基金现阶段的批量发行,使得高速公路这种攻守兼备的行业有望成为这些新基金建仓的目标之一。而从政策层面看,公路收费政策长期内不会改变。高速公路收费业务具有相对长效性；目前上市公司现有路产仍有较长经营期限,根据统计,90%以上路产的经营存续期在25年左右。考虑到政府在公路建设维护方面的资金压力,提前回购收费公路资产的可能性微乎其微。招商证券等券商维持或给予高速公路行业"强于大市"的投资评级。
三、重点关注爆发性大突破在即的低价高速潜力龙头。
本周隆平高科、登海种业、兖州煤业、国阳新能等持续大涨牛股,显示在大机构猛攻之下,潜力牛股一旦走强往往爆发力相当惊人。深高速(600548):中金公司研究报告认为:预计公司08年、09年每股收益0.41元、0.58元；目前正在进行高速化改造的清连公路通车里程是深高速现有通车里程的78%,是深高速未来2-3年最有潜力的利润增长点。另外,一条新的湖南到广东的通道将保证深高速2009-2011年的业绩高速增长,维持盈利预测和审慎推荐的投资评级。
首放认为:深高速(600548):公司业绩稳定,市盈率不到30倍,基金等机构资金重仓持有超过20%,显示大资金极度看好公司的成长性,而从去年的最高点15.16元一路下跌至最低6.92元,跌幅达到54%,价值严重低估,内在反弹动力非常强大,短期缩量回调,一旦放量爆发性井喷大突破一触即发。
谨慎、清醒、不追、耐心(原创)
上证博客 王国强
今天大盘冲高回落,5日均线压制明显,收盘跌穿10日均线,虽然今天沪市成交量仍在1300亿以上,但近几个交易日的成交量相对降印花税那几天已显萎缩,再加上60日均线构成的压力,预计下周大盘有冲高回落的要求,周初冲高不宜追涨,或许要跌穿30日均线(今天30日均线在3458点)才有好的操作机会。但中长期依然乐观,调下去是为了更好的涨上来,调整是机构仓位不够重、也不愿拉高建仓的必然选择。所以,近期操作上宜保持涨时不乐观,跌时不悲观的态度。
本周K线组合是3阴2阳,空头略站上风,空头主力是权重最大的银行股,题材股相对表现平稳,尤其是3G通信题材是近日最大的热门,由于指数冲高回落压力较大,操作难度将会增加,题材股或有零散表现,供水供气、钢铁、农业、电力设备、仪电仪表、商业连锁、新材料、教育传媒及创投概念股是今天资金较青睐品种。从中长期看,中石油等超级大盘股已有见底迹象,这也是3000点政策底在个股上的具体体现,因为只有超级大盘股不再创新低,才能保证政策底的有效性。但要想在超级大盘股上赚取丰厚收益,也是需要超级耐心的,但至少高位套牢的中石油投资者已经有盼头了。
好好过个周末吧,短线建议下周一无论多诱人也不买股票,大底正在构筑中,好机会还很多。
酝酿新一轮攻势 主流热点或有序轮动
提要:受60天均线反压和板块走势分化等因素影响,本周深沪大盘呈现冲高回调整理的态势,周K线双双以带上下影线的小阴线报收,成交量保持放大趋势。笔者认为,在一系列重大利好的推动下,短线的快速反弹充分释放了市场做多动能；而短期的主动回调将有利于消化市场的获利筹码,以减轻上行压力。预计经过重新蓄势之后,下周大盘有望再度上试60天均线阻力,并继续向上拓展反弹空间。
热点聚焦与市场机会
受60天均线反压和板块走势分化等因素影响,本周深沪大盘呈现冲高回调整理的态势,周K线双双以带上下影线的小阴线报收,成交量保持放大趋势。笔者认为,在一系列重大利好的推动下,短线的快速反弹充分释放了市场做多动能；而短期的主动回调将有利于消化市场的获利筹码,以减轻上行压力。预计经过重新蓄势之后,下周大盘有望再度上试60天均线阻力,并继续向上拓展反弹空间。
回顾本周的市场热点表现来看,能源煤炭行业以10.32%的整体涨幅位居各板块涨幅首位。笔者在近期的文章中反复指出,在通胀环境下,煤炭行业作为上游资源行业将受益于产品价格上涨并且能够成功转嫁成本压力,从而较好地抵御通胀风险。从国家统计局刚刚披露的数据来看,4月份煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨20.9%,煤炭价格继续大幅上涨。笔者多次强调,需求推动下的煤炭价格上涨已经成为支撑煤炭企业利润高速增长的重要动力,也是行业景气持续提升的直接动力。因此,对于拥有资源优势和整合预期的煤炭企业仍然值得进一步跟踪。
实际上,除了上游资源行业之外,一些产业链完善且有较强定价能力的行业企业也具备较强的抵御通胀风险的能力。值得关注的是,国家统计局披露的数据显示,4月份黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比上涨24.8%。其中普通大型钢材价格上涨29.3%,普通中型钢材上涨41.1%,普通小型钢材上涨34.6%,线材上涨37.0%,中厚钢板上涨24.9%。钢材价格的上涨将有利于钢铁企业转嫁成本压力。另一方面,在铁矿石、焦煤等原材料价格持续上涨的压力下,钢铁行业必然加快兼并重组步伐,同时加大对上游资源的控制力度。通过兼并重组有利于提升产业的集中度,增强国际间资源控制的话语权。实际上,近年来我国钢铁工业联合重组步伐逐渐加快,已先后有数十家钢铁企业进行了重组。今年钢铁行业的收购和兼并必然成为一大主题。笔者认为,钢铁板块中可关注两类投资机会:一是拥有原材料如铁矿石、焦煤等资源优势的企业；二是产品定价能力较强的大型钢铁企业。
值得提醒的是,从一季度基金披露的数据来看,煤炭、煤化工、钢铁、机械、农业、化肥、铁路等已经成为通胀环境下机构投资策略的重点方向。此外,受国家产业政策扶持和重点发展的节能减排、新能源与新材料也将继续受到主力资金的青睐。
市场风险与策略
毋庸置疑的是,通胀风险是当前经济运行的最大风险。国家统计局的最新统计显示,4月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨8.1%,继续呈现高位运行的态势。笔者近期反复提到,由于四月份一系列经济数据即将公布,市场普遍预期通胀压力依然较为严峻。因此,宏观调控预期依然是近期行情发展的一大干扰因素。在上日的文章中笔者强调,投资决策首先在于良好的风险控制,在当前的市场环境下,合理控制仓位比重和准确的选股策略是抵御风险、赢得市场机会的两大关键。
值得提醒的是,下周五(即5月16日),交通银行132.4亿解禁股将获得流通资格,解禁量占总股本的比例超过50%。市场能否顺利度过巨额解禁带来的负面冲击将对后市大盘运行产生重要影响。不过,近期金融板块的大幅调整在一定程度上提前释放了潜在风险,交行的巨额解禁反而可能成为摆脱弱势的重要转折点。
今日消息面
周五主要有以下信息值得投资者关注:
中国银监会日前下发《关于小额贷款公司试点的指导意见》,小额贷款公司试点开闸。根据《意见》,小额贷款公司是指由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。《意见》规定,小额贷款公司贷款利率上限放开,但不得超过司法部门规定的上限,下限为人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍,具体浮动幅度按照市场原则自主确定。
上证所9日发布实施《会员客户证券交易行为管理实施细则》,以充分发挥会员自律管理作用,加强会员客户交易行为管理。《细则》将解除限售股一个月内通过集中竞价交易系统卖出数量接近上市公司总股本的1%,以及通过大宗交易系统卖出解除限售股份的客户与其交易对手方存在明显关联关系的这两种情况,列为被监督的交易行为,要求会员单位在监控系统中设置相关预警指标,以及时发现、制止可能存在的违规交易行为。
为切实贯彻落实中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》,深交所近日采取了多项措施,以更加有效地打击和防范违规减持存量股份行为,维护证券市场正常秩序。
中国平安9日公告,鉴于现阶段资本市场较为波动,再融资申报的条件和时机尚不成熟,中国平安在现阶段(公告之日起至少6个月内)不考虑递交公开增发A股股票的申请。同时,公司将根据市场状况和投资者承受能力,慎重考虑分离交易可转换公司债券的申报和发行时机。
中国移动通信公司董事长兼首席执行官王建宙8日在香港表示,内地电信业重组正在积极筹备中,但现在该公司尚未收到有关重组的正式文件。
证监会近期发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》对限售股解冻后的减持加以限制,但随着市场的转暖,大小非的减持行为较前期有增多的迹象。4月22日以来,上市公司公告减持股份13526万股,日均减持股份数与政策出台前相比增加了89.82％。
在电煤价格大涨、行业亏损加剧的压力下,五大发电集团日前集体呼吁政府尽快启动煤电联动。但在高企的CPI数据面前,这一愿望在奥运会之前几无实现的可能。分析人士认为,第三次煤电联动可能在第四季度启动,之前政府将采取干预电煤价格、提高上网电价等方式疏导煤电价格。(凌学文)
对阴线、平安暂停再融资、银行股大跌的看法5月9日盘后日记
上证博客 秦国安
今天大盘走势比较怪异。中国平安公告称6个月内不提增发A股申请,这个对市场具有极大的利好刺激作用,其天量再融资的压力起码半年内得到缓解。但市场似乎没有太领情,只造成了幅度不太大的高开,10点后由于国家统计局公布4月PPI数据,依然高达8.1％,且下周要公布CPI数据,市场普遍预期4月CPI将在8％以上,甚至会高达8.5％,故加息的压力又摆在人们眼前。由于银行等权重股的大幅打压,大盘再现周末恐惧症,震荡回落,沪指最大回落幅度达100点以上,2点后有拉起,以带下影的放量阴线收盘。
今天大盘走成这个样子,超出了我的预期,看来我昨天略乐观了一点,主要原因在于对PPI数据的如此高企有点准备不足,在这里向朋友们道歉。本来,每天的盘后日记就是我在和大家平等交流,我的看法只能提高参考。能做到大多数时候正确就是我最大的追求,完全正确是无法达到的要求,特别是每天最难预测的收阴或收阳,没有谁能完全把握。
把握大趋势和中等趋势最重要。结合目前的大趋势看,依然处在长期牛市中。中等趋势看,则处在中级熊市的大B浪反弹过程中。今日的阴线最低探到3552,没有对昨日阳线形成包容,也没有创昨日3523以下的新低,故调整仍在合理范围内。
但今日收盘站在10日均线下方,且MACD红柱又继续缩短,且阴线有放量,表明如果双休无利好消息,下周一上午还有小的下杀,以等待20日均线的有效跟上。
目前技术面的积极因素在于:5、10、20日均线已经形成了三角托,三角托在4月23日缺口上沿,20日均线即将上穿30日均线。故2990以来的上涨属于一次级别较大的中级反弹,今日阴线并未改变中级反弹的性质,带有确认昨日止跌阳线的意图。3520到3600是沪指合理的调整区间,3500是调整极限,击穿3500是诱空,可能性很小,回补3278处缺口下3000,起码这几个月是不太可能。
更大的积极面在消息面。3000点是政策底,故4月中下旬以来,管理层对于市场的扶持力度是空前的。困扰08年市场大跌的不利因素在逐一化解,大小非减持的压力减小了、印花税降了,今天,平安的再融资半年内也没可能了。故今天的下跌我感觉不是太可怕,让我想起4月21日,当时证监会公布了限售股解禁的指导意见,解决大小非压力过大问题,当天市场高开后大幅走低,事后证明是一次诱空,第二天就探明中期底部2990,然后就是将载入史册的4.24井喷。
平安是中国股市最大的机构投资者之一,我认为其今天公布暂停再融资,选择的时点很不错,但高开后市场配合不够,尤其是多数权重股反而选择砸盘,理由就是4月PPI数据的公布。个人感觉和前日一样,指数带有刻意打压的嫌疑。大盘的头肩底已形成,打压是为了进一步夯实形态,等待下方的均线跟上。平安暂停再融资,利好程度不比印花税降低少多少,感觉大于4月21日限制大小非减持的利好,大家多去体会。
至于市场担心的加息问题,我5月4日的博文谈到过,现在还是当时的看法。由于美国在07年9月以来已经连续7次大幅降息,中美利差进一步扩大。即使因为下周公布的CPI数据值较高,在8％以上,我个人感觉央行可能会采取上调存款准备金率、加速人民币升值等手段,直接加息可能性反而不大,因此,这个反而不是什么问题了。但CPI引发下周一和下周五的恐慌还是要注意一下。
银行股今日大跌让市场始料不及。其实银行股五月以来走势一直不佳,我感觉最大原因在于大小非。下周一,浦发银行高达4.1亿股限售股解禁,5月15日,交通银行解禁规模更为庞大。但由于银行股一季报普遍预增,中报预期也向好,故在浦发、华夏等补缺后,也许会获得启稳机会。
今天组合动作幅度不大,昨日上午逢低调进的有新能源题材的大农业股是000911南宁糖业,今天上午有拉升,考虑到量能不够,故进行了获利调出。
获利调出000911后,组合加仓了昨日调进的最被市场忽视的绩优参股券商,其今天表现不错,走势独立与其它参股券商成员。同时,也逢回档调进了一档近期明显异动的低价重组股,其前期连拉涨停,个人感觉下周其将再起升势。希望能有好运。
券商股今日表现出乎我的意料,考虑到获利程度已经较大,故组合调出600837海通证券。但其它成员暂持不动。
下午奥运股有异动,其中的一档龙头组合关注达1月之久,但一直未有出击,下午进行了试探性调进,希望其能创历史新高。
组合在3G和新能源板块的成员今天表现不错,今天逆势走强。
(有关组合的构建思路,大家可以多参看近几日的博客,今天就不多谈了。)
综合看法:由于PPI数据公布,引发加息恐惧症,尽管有平安暂停再融资的大利好,指数依然下跌收阴；调整仍属正常,3520--3600是合理区间,3500是极限位,下破3500将形成诱空；下周银行股大小非减持压力较大,加上CPI数据公布,故适当注意周一和周五压力；阴线无改中级反弹,回补3278缺口暂无可能；继续密切关注四大最有潜力的热点方向,如新能源、3G、奥运、创投、券商和参股券商、有色、煤炭等,大体原则依然是买跌不买涨！
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