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钢铁需求进一步趋紧

http://stock.QQ.com　 2008年05月15日08:40 　证券时报　　评论0条

今日投资

通过对当前分析师关注度最高的股票进行统计分析，本周关注度最高的前20只股票，主要集中在银行、钢铁、通讯等行业。其中，银行类股票6只，较上周增加1只；钢铁类股票3只，与上周持平，它们是宝钢股份（600019）、武钢股份（600005）和鞍钢股份（000898），且是连续3周以来分析师关注度较高的品种之一；通讯类股票2只，较上周增加1只。除此之外，本周分析师关注度最高的20只股票中，地产、证券、造纸、机械制造、石油、水运、煤炭、汽车和零售类股票各1只。钢铁行业出口回升和灾区重建，将使国内供给更趋紧张。

目前，钢铁行业面临一个突出现象———国内外钢材产量增幅放缓，供给不足将进一步加剧。从目前的生产趋势看，国内方面，除灾后重建可能导致大量的钢材需求外，国内钢材产量增速的放缓，有可能会进一步加剧钢材市场供需的不平衡。在国家的宏观调控下，今年一季度我国钢材产量增速继续下降，而第二季度的钢铁限产，则有可能更进一步导致钢材供应进一步紧张。国际方面，一季度，世界除中国以外的其它地区粗钢产量增速为5.5%，也低于去年同期0.4个百分点，若国外供给不足导致国内钢材出口持续加大，则国内供给趋紧则可能更加严重。数据显示，4月份国内钢材出口环比上升14.9%，出口量明显回升，且在目前出口税率保持不变的情况下，钢材出口有可能随着国内外价差的拉大而进一步走高。

因此，受原材料成本上升及下游需求依然旺盛的支撑，以及全球通涨的形势下，钢材价格的走势仍将维持在上涨通道中，未来一段时间钢材价格仍有继续上涨的空间。申银万国判断，二季度高钢价大局已定，三季度仍有提价可能。此外，国际焦煤价格大涨推动国际钢价急升，国内外钢价差又一次拉大，这给国内钢价上涨创造了良好的外部环境。并指出，宝钢和武钢二季度吨钢毛利将提升，其业绩有望进一步提升。

国信证券表示，在行业周期向上的条件下，钢价的持续上涨，有可能使得钢铁行业的重点上市公司业绩二季度环比好于一季度水平，业绩可能超出预期。因此，在目前钢铁行业较低于合理估值水平的范围内，继续维持对钢铁板块“推荐”评级。并重点推荐目前价格涨幅较大的长材类产品比例较大的公司：八一钢铁(长材比例85%，后同)、马钢股份(40%)、唐钢股份(30%)、华菱管线(35%)、安阳钢铁(30%)、酒钢宏兴(35%)、重庆钢铁（30%）、韶钢松山（20%）等。

另外，市场传言澳矿谈判已然尘埃落定，涨幅85%，超过巴西矿65%的涨幅。假设此传言为真，那么对钢企利润影响如何？申银万国分析指出，澳矿85%的涨幅对钢企的直接影响不大，静态计算，按照目前的价格，各类钢材只需涨价1-2%即可消化这额外的成本。

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